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BILAN CERBALLIANCE CHARENTES 2018 Siren 444491229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1203810	927356	276454	323832
Fonds commercial	14799677		14799677	15176244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2350639	1263111	1087528	86489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610085	1855477	1754608	1914046
Autres immobilisations corporelles	1382422	1103364	279058	842202
Immobilisations en cours	76102		76102	118357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32924		32924	33682
Prêts				
Autres immobilisations financières	142040		142040	142040
TOTAL (I)	23597698	5149308	18448390	18652443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194997		194997	171207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1024336	145971	878365	624711
Autres créances	8547544		8547544	6110600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330729		330729	893771
Charges constatées d’avance	89431		89431	92912
TOTAL (II)	10187037	145971	10041066	7893201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33784735	5295279	28489456	26545643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2402826		2402826	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11156151		11156151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240283		240283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276656		2276656	
Report à nouveau	5445217		2694347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2599497		2750870	
Subventions d’investissement			115	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24120630		21521247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158000		216986	
Provisions pour charges	829536		781359	
TOTAL (III)	987536		998345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1297237		1828310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755974		768966	
Dettes fiscales et sociales	1326319		1426402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1760		2372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3381290		4026051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28489456		26545643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20276955		20276955	20214684
Chiffres d’affaires nets	20276955		20276955	20214684
				
Production stockée				
Production immobilisée			38789	38424
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436991	194055
Autres produits			11886	3294
Total des produits d’exploitation (I)			20764620	20450457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2246402	2022717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23790	18054
Autres achats et charges externes			6888969	6627655
Impôts, taxes et versements assimilés			797685	821960
Salaires et traitements			4429952	4163550
Charges sociales			1616929	1523090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630435	612865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145971	60033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276541	86621
Autres charges			5983	980
Total des charges d’exploitation (II) 			17015077	15937526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3749544	4512932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	31755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	31843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13244	18460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13244	18460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13214	13383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3736330	4526315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901335		4868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901335		4868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392875		228249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49670		60986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663068		289235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238268		-284368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229700		256200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145400		1234877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21665986		20487168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19066489		17736298	
BENEFICE OU PERTE	2599497		2750870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16323201		56853
Total Immobilisations corporelles		6656845		880760
Total Immobilisations financières		191271		
Total Général		23171316		937614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			376568	16003486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118357		7419248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16307	174964
Total Général		118357	392875	23597698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	823124	104232		927356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3695749	526203		4221952
AMORTISSEMENTS Total Général	4518873	630435		5149308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				779866
Provisions pour impôts				49670
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	998345	275575	286384	987536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95800	145971	95800	145971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95800	145971	95800	145971
TOTAL GENERAL	1094145	421546	382184	1133507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371876	382184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49670		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142040		142040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024336	1024336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022	1022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308639	308639		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4273	4273		
Divers				
Groupe et associés	8200129	8200129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33481	33481		
Charges constatées d’avance	89431	89431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9803351	9661311	142040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1297237	521052	776184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755974	755974		
Personnel et comptes rattachés	760204	760204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470302	470302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95813	95813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1760	1760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3381290	2605106	776184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	147