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BILAN CERBALLIANCE CHARENTES 2016 Siren 444491229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1068276	727456	340820	86249
Fonds commercial	15176244		15176244	15164281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	668889	314635	354254	398652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3578236	1380603	2197633	420343
Autres immobilisations corporelles	2576385	1926475	649910	261885
Immobilisations en cours	28494		28494	28396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15549		15549	16414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33059		33059	33047
Prêts				
Autres immobilisations financières	131783		131783	121724
TOTAL (I)	23276917	4349169	18927747	16530992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189260		189260	239873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	808176	35767	772409	631227
Autres créances	4379481		4379481	1477294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	233975		233975	946177
Charges constatées d’avance	61591		61591	99567
TOTAL (II)	5672484	35767	5636717	3594138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28949400	4384936	24564464	20125130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2402820		2402826	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11156151		11156151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191900		191900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276656		2276656	
Report à nouveau	570141		-542804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2172589		1112945	
Subventions d’investissement	317		520	
Provisions réglementées			14533	
TOTAL (I)	18770580		16612727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156000		156000	
Provisions pour charges	793909		574008	
TOTAL (III)	949909		730008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2241165		851139	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629403		776843	
Dettes fiscales et sociales	1970112		1149386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3295			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4843975		2782395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24564464		20125130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19466678		19466678	16249920
Chiffres d’affaires nets	19466678		19466678	16249920
				
Production stockée				
Production immobilisée			260289	5299
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38809	68128
Autres produits			8046	4326
Total des produits d’exploitation (I)			19773822	16327672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2369004	2083176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50613	28107
Autres achats et charges externes			6405474	4778282
Impôts, taxes et versements assimilés			771758	612524
Salaires et traitements			4246710	5300609
Charges sociales			1597656	1229466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489239	319711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				105528
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247023	44146
Autres charges			48553	27011
Total des charges d’exploitation (II) 			16261796	14528561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3512026	1799111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74865	73875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1100	16027
Reprises sur provisions et transferts de charges				2471
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des produits financiers (V)			75965	92440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17290	13451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1256
Total des charges financières (VI)			17290	14706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58675	77733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3570700	1876844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1863		41961	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14533		35703	
Total des produits exceptionnels (VII)	16396		77663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57591		36067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			156000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57591		192137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41196		-114473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250920		109548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1105996		539878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19866182		16497775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17693593		15384830	
BENEFICE OU PERTE	2172589		1112945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15952429		348111
Total Immobilisations corporelles		5036519		2602113
Total Immobilisations financières		171185		10072
Total Général		21160133		2960295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56019	16244521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28396	758231	6852005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			866	180391
Total Général		28396	815116	23276917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701899	81577	56019	727456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3821714	407663	701506	3527872
AMORTISSEMENTS Total Général	4523613	489240	757525	4255328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14533		14533	
Provisions pour litiges				156000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				793909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	730008	247023	27122	949909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	105528		11687	93841
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35767		35767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105528	35767	11687	129608
TOTAL GENERAL	850069	282790	53342	1079517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282790	38809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14533	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131783			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	808176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212256			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	739			
Divers				
Groupe et associés	4000129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166357			
Charges constatées d’avance	61591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5381032	5249248	131783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63274	63274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2177891	549912	1627979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629403	629403		
Personnel et comptes rattachés	713402	713402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512389	512389		
Impôts sur les bénéfices	566119	566119		
T.V.A.	439	439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177763	177763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1903	1903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1392	1392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4843975	3215996	1627979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2088092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel