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BILAN CEPHEID EUROPE 2021 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148689	131967	16723	38137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	251740	52488	63844
Constructions	3692455	1422369	2270086	2410362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8378754	6104010	2274743	2036129
Autres immobilisations corporelles	3948316	2245670	1702646	1092284
Immobilisations en cours	72284		72284	100381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21237000		21237000	21237000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198679		198679	183738
TOTAL (I)	37980405	10155757	27824648	27161876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51284353	46018	51238335	32568915
Autres créances	5238464		5238464	4884620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29869950		29869950	13759316
Charges constatées d’avance	767363		767363	1106273
TOTAL (II)	87160130	46018	87114111	52319124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125140535	10201775	114938759	79481000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43000		43000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21194500		21194500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4300		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13233460		5432523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11812640		7801487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46287900		34475260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1177236		771707	
Provisions pour charges	1902265		1388521	
TOTAL (III)	3079501		2160228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1827707		5047108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42976344		17095310	
Dettes fiscales et sociales	15483412		15978428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2621526		2622676	
Produits constatés d’avance (2)	2662370		2101435	
TOTAL (IV)	65571358		42845512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114938759		79481000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65571358		42845512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77158132	273509236	350667368	225944653
Production vendue biens				
Production vendue services	881173	5895324	6776497	4913049
Chiffres d’affaires nets	78039305	279404560	357443865	230857702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35582937	24662870
Autres produits			4941225	6098047
Total des produits d’exploitation (I)			397968027	261618620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276574355	184524778
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916421	672689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48571570	25545255
Impôts, taxes et versements assimilés			2483412	1999526
Salaires et traitements			19657413	16363520
Charges sociales			12316521	11102314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1323048	1403449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46246	359355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2361877	1474398
Autres charges			16782022	5536058
Total des charges d’exploitation (II) 			381032886	248981342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16935141	12637277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82698	81612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82698	81612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82698	81565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17017840	12718843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2236		18189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2236		18189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363013		-18189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2140798		1257028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3427415		3642138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398415975		261700231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386603335		253898745	
BENEFICE OU PERTE	11812640		7801487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148689		
Total Immobilisations corporelles		14453876		1970878
Total Immobilisations financières		21420738		14941
Total Général		36023303		1985819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28717	16396036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21435679
Total Général			28717	37980405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110552	21414		131967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8750875	1301633	28717	10023790
AMORTISSEMENTS Total Général	8861427	1323047	28717	10155757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1177236
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1902265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2160228	1716384	797111	3079501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	351538	53837	359356	46018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351538	53837	359356	46018
TOTAL GENERAL	2511766	1770221	1156467	3125520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198679		198679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51284353	51284353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1040	1040		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4745757	4745757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151770	151770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339897	339897		
Charges constatées d’avance	767363	767363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57488859	57290180	198679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42976344	42976344		
Personnel et comptes rattachés	8642166	8642166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5597728	5597728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843369	843369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400149	400149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2621526	2621526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2662370	2662370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63743652	63743652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel