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BILAN CEPHEID EUROPE 2020 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148689	110552	38137	22608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	240384	63844	75201
Constructions	3692455	1282093	2410362	2588237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7339529	5303400	2036129	2071202
Autres immobilisations corporelles	3017282	1924998	1092284	1180269
Immobilisations en cours	100381		100381	21102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21237000		21237000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183738		183738	152479
TOTAL (I)	36023303	8861427	27161876	6148097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32920453	351538	32568915	30075662
Autres créances	4884620		4884620	3989090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13759316		13759316	12954851
Charges constatées d’avance	1106273		1106273	643257
TOTAL (II)	52670662	351538	52319124	47662861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88693965	9212965	79481000	53810958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43000		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21194500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5432523		11389066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7801487		3843457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34475260		15273773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	771707		225960	
Provisions pour charges	1388521		1011825	
TOTAL (III)	2160228		1237785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	554		6186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5047108		4712000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17095310		21448304	
Dettes fiscales et sociales	15978428		9042325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2622676		1315228	
Produits constatés d’avance (2)	2101435		774377	
TOTAL (IV)	42845512		37299400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79481000		53810958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42845512		37235493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52247791	173696862	225944653	130270862
Production vendue biens				
Production vendue services	756416	4156633	4913049	4333678
Chiffres d’affaires nets	53004207	177853495	230857702	134604540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24662870	16536029
Autres produits			6098047	1236646
Total des produits d’exploitation (I)			261618620	152377215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184524778	108478188
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672689	519222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25545255	11848671
Impôts, taxes et versements assimilés			1999526	1077530
Salaires et traitements			16363520	11894901
Charges sociales			11102314	8656900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1403449	1076664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359355	340722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1474398	457075
Autres charges			5536058	1355959
Total des charges d’exploitation (II) 			248981342	145705830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12637277	6671385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81612	116044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81612	116044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81565	116044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12718843	6787429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			806642	
Total des produits exceptionnels (VII)			806642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18189		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			994645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18189		994802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18189		-188159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1257028		714058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3642138		2041755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261700231		153299901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253898745		149456444	
BENEFICE OU PERTE	7801487		3843457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112511		36178
Total Immobilisations corporelles		13660636		1149789
Total Immobilisations financières		189479		21231259
Total Général		13962626		22417227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356549	14453876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21420738
Total Général			356549	36023303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89903	20649		110552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7724625	1377905	351656	8750875
AMORTISSEMENTS Total Général	7814528	1398554	351656	8861427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				771707
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1388521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1237785	1474398	551955	2160228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334889	351538	334889	351538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334889	351538	334889	351538
TOTAL GENERAL	1572674	1825936	886844	2511766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1833753	797797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183738		183738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32920453	32920453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4212811	4212811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671809	671809		
Charges constatées d’avance	1106273	1106273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39095084	38911346	183738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17095310	17095310		
Personnel et comptes rattachés	7327055	7327055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4806214	4806214		
Impôts sur les bénéfices	1641234	1641234		
T.V.A.	1640139	1640139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563787	563787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554	554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2622676	2622676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2101435	2101435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37798403	37798403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel