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BILAN CEPHEID EUROPE 2019 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112511	89903	22608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	229027	75201	86557
Constructions	3733924	1145687	2588237	2237763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6582617	4511415	2071202	1510999
Autres immobilisations corporelles	3018765	1838496	1180269	1202448
Immobilisations en cours	21102		21102	116267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152479		152479	142178
TOTAL (I)	13962626	7814528	6148097	5333212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30410551	334889	30075662	24687966
Autres créances	3989090		3989090	3808993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12954851		12954851	10270400
Charges constatées d’avance	643257		643257	443800
TOTAL (II)	47997750	334889	47662861	39211159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61960376	8149417	53810958	44544371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11389066		7755821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3843457		3633245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15273773		11430316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1237785		1804182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1237785		1804182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6186		6054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4712000		333492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21448304		22194553	
Dettes fiscales et sociales	9042325		7246682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315228		867935	
Produits constatés d’avance (2)	774377		661157	
TOTAL (IV)	37299400		31309873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53810958		44544371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37235493		31309873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21357789	108913073	130270862	112827980
Production vendue biens				-24705
Production vendue services	646595	3687083	4333678	4357423
Chiffres d’affaires nets	22004384	112600156	134604540	117160698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16536029	12336430
Autres produits			1236646	1844815
Total des produits d’exploitation (I)			152377215	131341943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108478188	91841334
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519222	233912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11848671	10401429
Impôts, taxes et versements assimilés			1077530	992059
Salaires et traitements			11894901	10519529
Charges sociales			8656900	7492047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076664	1008515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340722	185617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			457075	393310
Autres charges			1355959	1938490
Total des charges d’exploitation (II) 			145705830	125006243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6671385	6335701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116044	79012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116044	79012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116044	79012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6787429	6414713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	806642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		36554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994802		36554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188159		-36554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	714058		680595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2041755		2064319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153299901		131420955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149456444		127787710	
BENEFICE OU PERTE	3843457		3633245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84446		28065
Total Immobilisations corporelles		11819692		2510621
Total Immobilisations financières		179178		10301
Total Général		12083315		2548988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112511
Virement postes immobilisations corporelles en cours		657438		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		657438	12239	13660636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189479
Total Général		657438	12239	13962626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84446	5457		89903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6665657	1071207	12239	7724625
AMORTISSEMENTS Total Général	6750103	1076664	12239	7814528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				225960
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1011825
Total Provisions pour risques et charges	1804182	1237785	1804182	1237785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183511	334889	183511	334889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183511	334889	183511	334889
TOTAL GENERAL	1987694	1572674	1987694	1572674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		797797	395313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			806642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152479		152479	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30410551	30410551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	968	968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3274254	3274254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713868	713868		
Charges constatées d’avance	643257	643257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35195378	35042899	152479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21448304	21448304		
Personnel et comptes rattachés	3796424	3796424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2842234	2842234		
Impôts sur les bénéfices	150799	150799		
T.V.A.	2017268	2017268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235600	235600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6186	6186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315228	1315228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	774377	710470	63907	
TOTAL – ETAT DES DETTES	32587400	32523493	63907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel