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BILAN CEPHEID EUROPE 2018 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84446	84446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	217671	86557	113748
Constructions	3276305	1038542	2237763	2348041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5410364	3899365	1510999	1409150
Autres immobilisations corporelles	2712528	1510080	1202448	1346738
Immobilisations en cours	116267		116267	44596
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142178		142178	114992
TOTAL (I)	12083315	6750103	5333212	5414265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24871478	183511	24687966	18349964
Autres créances	3808993		3808993	2139714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10270400		10270400	5826177
Charges constatées d’avance	443800		443800	492000
TOTAL (II)	39394670	183511	39211159	26807855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51477986	6933615	44544371	32222120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7755821		5082950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3633245		2672871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11430316		7797071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1804182		1419797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1804182		1419797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6054		5779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333492		507848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22194553		14428769	
Dettes fiscales et sociales	7246682		6508473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	867935		1144876	
Produits constatés d’avance (2)	661157		409507	
TOTAL (IV)	31309873		23005252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44544371		32222120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6054			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14757162	98070818	112827980	88831925
Production vendue biens	-24705		-24705	-18463
Production vendue services	4357423		4357423	3919554
Chiffres d’affaires nets	19089880	98070818	117160698	92733016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12336430	4704240
Autres produits			1844815	1617176
Total des produits d’exploitation (I)			131341943	99054431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91841334	67797835
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233912	20892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10401429	7521193
Impôts, taxes et versements assimilés			992059	665286
Salaires et traitements			10519529	8811817
Charges sociales			7492047	6339944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1008515	807754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185617	133001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393310	454502
Autres charges			1938490	1628319
Total des charges d’exploitation (II) 			125006243	94180543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6335701	4873888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79012	5826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79012	5826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79012	5826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6414713	4879714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36554		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36554		6096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36554		3904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	680595		542562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2064319		1668185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131420955		99070257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127787710		96397386	
BENEFICE OU PERTE	3633245		2672871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84446		
Total Immobilisations corporelles		11112746		944873
Total Immobilisations financières		151992		
Total Général		11349183		944873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237927	11819692
Prêts et immobilisations financières			-27186	
Total Immobilisations financières			-27186	179178
Total Général			210741	12083315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84446			84446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5850472	1008515	193330	6665657
AMORTISSEMENTS Total Général	5934918	1008515	193330	6750103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				209686
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1594496
Total Provisions pour risques et charges	1419797	492850	108465	1804182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132182	183511	132181	183511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132182	183511	132181	183511
TOTAL GENERAL	1551978	676361	240646	1987694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578927	142666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142178		142178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24871478	24871478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374	374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3145650	3145650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662970	662970		
Charges constatées d’avance	443800	443800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29266448	29124270	142178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22194553	22194553		
Personnel et comptes rattachés	3434247	3434247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2687183	2687183		
Impôts sur les bénéfices	316122	316122		
T.V.A.	654260	654260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154871	154871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6054	6054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1201427	1201427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661157	558202	102955	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31309873	31206918	102955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel