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BILAN CEPHEID EUROPE 2017 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84446	84446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	190480	113748	142260
Constructions	3266601	918560	2348041	1843957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4731096	3321946	1409150	1555326
Autres immobilisations corporelles	2766225	1419486	1346738	568830
Immobilisations en cours	44596		44596	673092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114992		114992	109062
TOTAL (I)	11349183	5934918	5414265	4929527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18482145	132182	18349964	16458115
Autres créances	2139714		2139714	2179394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5826177		5826177	4615444
Charges constatées d’avance	492000		492000	420923
TOTAL (II)	26940036	132182	26807855	23673876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38289220	6067100	32222120	28603403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5082950		761231	
Report à nouveau			4126919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2672871		713289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7797071		5642690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1419797		703248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1419797		703248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	507848		677661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14428769		16272332	
Dettes fiscales et sociales	6508473		4136823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1144876		554687	
Produits constatés d’avance (2)	409507		615963	
TOTAL (IV)	23005252		22257465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32222120		28603403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23005252		22152170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71922108	16909817	88831925	73835615
Production vendue biens	-18463		-18463	
Production vendue services	3173437	746117	3919554	2711520
Chiffres d’affaires nets	75077082	17655934	92733016	76547135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4704240	6152928
Autres produits			1617176	
Total des produits d’exploitation (I)			99054431	82700063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67797835	57050408
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20892	188559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7521193	6656951
Impôts, taxes et versements assimilés			665286	601158
Salaires et traitements			8811817	9215075
Charges sociales			6339944	5907882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807754	628571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133001	37426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454502	701873
Autres charges			1628319	29469
Total des charges d’exploitation (II) 			94180543	81017372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4873888	1682691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5826	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1390252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5826	1390286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				1611083
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1611095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5826	-220809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4879714	1461882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		101008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		101008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1499		17055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4597		12765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6096		29820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3904		71188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	542562		211836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1668185		607945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99070257		84191356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96397386		83478068	
BENEFICE OU PERTE	2672871		713289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84446		
Total Immobilisations corporelles		9870592		2542075
Total Immobilisations financières		146062		39967
Total Général		10101100		2582042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1299922	11112746
Prêts et immobilisations financières			34037	
Total Immobilisations financières			34037	151992
Total Général			1333959	11349183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84446			84446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5087127	807754	44409	5850472
AMORTISSEMENTS Total Général	5171573	807754	44409	5934918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				108465
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1311332
Total Provisions pour risques et charges	703248	947743	231194	1419797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37650	132182	37651	132182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37650	132182	37651	132182
TOTAL GENERAL	740899	1079925	268845	1551978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587503	291745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114992			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18482145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458476			
Charges constatées d’avance	492000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21228851	21113859	114992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14428769	14428769		
Personnel et comptes rattachés	2707833	2707833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2167083	2167083		
Impôts sur les bénéfices	1054219	1054219		
T.V.A.	428421	428421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150917	150917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5779	5779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1144876	1144876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	409507	409507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22497404	22497404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147