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BILAN CEPHEID EUROPE 2016 Siren 444404941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84446	84446		437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304228	161968	142260	171030
Constructions	2671805	827848	1843957	1937044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4391214	2835888	1555326	1211770
Autres immobilisations corporelles	1830253	1261423	568830	678704
Immobilisations en cours	673092		673092	37667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109062		109062	15379
TOTAL (I)	10101100	5171573	4929527	4089031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16495766	37650	16458115	10850080
Autres créances	2179394		2179394	366240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4615444		4615444	5184544
Charges constatées d’avance	420923		420923	577622
TOTAL (II)	23711527	37650	23673876	16978485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33812627	5209224	28603403	21067516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761231			
Report à nouveau	4126919		4126919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713289		761231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5642690		4929401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	703248		193653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	703248		193653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	677661		176861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16272332		11168648	
Dettes fiscales et sociales	4136823		3874751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554687		346762	
Produits constatés d’avance (2)	615963		377240	
TOTAL (IV)	22257465		15944462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28603403		21067516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13026369	60809246	73835615	54804725
Production vendue biens				
Production vendue services	301013	2410507	2711520	2237033
Chiffres d’affaires nets	13327382	63219753	76547135	57041758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6152928	3935670
Autres produits				33
Total des produits d’exploitation (I)			82700063	60977461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57050408	39441506
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188559	195687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6656951	6343419
Impôts, taxes et versements assimilés			601158	613830
Salaires et traitements			9215075	7155705
Charges sociales			5907882	5144954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628571	580276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37426	34678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			701873	199395
Autres charges			29469	9490
Total des charges d’exploitation (II) 			81017372	59718941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1682691	1258520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	404
Reprises sur provisions et transferts de charges				207369
Différences positives de change			1390252	1517925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1390286	1725697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	6749
Différences négatives de change			1611083	1917206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1611095	1923954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220809	-198257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461882	1060263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101008		426224	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76297	
Total des produits exceptionnels (VII)	101008		502521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12765		245657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29820		245657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71188		256865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211836		132512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607945		423384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84191356		63205680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83478068		62444448	
BENEFICE OU PERTE	713289		761231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84446		
Total Immobilisations corporelles		8587100		1388148
Total Immobilisations financières		52379		93683
Total Général		8723925		1481831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104656	9870592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146062
Total Général			104656	10101100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84009	437		84446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4550885	628134	91891	
AMORTISSEMENTS Total Général	4634894	628570	91891	5171573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				231194
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				472054
Total Provisions pour risques et charges	193653	703248	193653	703248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33680	37650	33679	37650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33680	37650	33679	37650
TOTAL GENERAL	227332	740898	227332	740899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109062			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16495766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15512			
Impôts sur les bénéfices	166893			
T. V. A.	1797811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195600			
Charges constatées d’avance	420923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19205145	19096083	109062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16272332	16272332		
Personnel et comptes rattachés	1954962	1954962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1822526	1822526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236259	236259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123075	123075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554687	554687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	615963	510668	105295	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21579804	21474509	105295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel