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BILAN CCM FINANCE 2019 Siren 444437081
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 321000 321000 143000
Constructions 3263309 307549 2955760 1497690
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2745 1982 763
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1278004 1151444 126560 1278004
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5800 1525 4275 3475
Prêts
Autres immobilisations financières 47511 47511 47502
TOTAL (I) 4918368 1462500 3455869 2969670
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35000 8167 26833 12600
Autres créances 303819 281714 22105 426753
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 929674 929674 711183
Charges constatées d’avance 187 187 358
TOTAL (II) 1268680 289881 978799 1150894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6187048 1752380 4434668 4120564
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15457 15457
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 914316 992616
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1329914 -78301
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -141 1329773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3566187 1745591
Emprunts et dettes financières divers (4) 848956 1010898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3077 10783
Dettes fiscales et sociales 16589 18072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5448
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4434809 2790792
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4434668 4120564
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 391303 321325
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 848956
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 710527 710527 475199
Chiffres d’affaires nets 710527 710527 475199
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176 20349
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 710704 495548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 169125 88045
Impôts, taxes et versements assimilés 177105 114394
Salaires et traitements 197364 196489
Charges sociales 79042 78117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 144007 61658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 774810 538703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64106 -43155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 222421 3671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 222430 3672
Dotations financières sur amortissements et provisions 1151444
Intérêts et charges assimilées 61603 31634
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1213047 31634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -990617 -27962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1054723 -71117
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5448
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5448
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4500 12850
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 281714
Total des charges exceptionnelles (VIII) 286214 12850
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -280766 -12850
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5575 -5666
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 938582 499220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2268496 577521
BENEFICE OU PERTE -1329914 -78301
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165523 144007 309531
AMORTISSEMENTS Total Général 165523 144007 309531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1525 1151444 1152969
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1525 1151444 1152969
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47511 47511
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 339006 339006
TOTAL ETAT DES CREANCES 386516 339006 47511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3566187 252681 970211 2343295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 848956 118956 655000 75000
Fournisseurs et comptes rattachés 3077 3077
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16589 16589
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4434809 391303 1625211 2418295
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel