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BILAN BERTO OUEST 2019 Siren 444458400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43040		43040	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91150	58158	32992	
Autres immobilisations corporelles	281214	131515	149699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66586		66586	
TOTAL (I)	481990	189672	292318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113706		113706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1594526	192	1594334	
Autres créances	1451729		1451729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815952		815952	
Charges constatées d’avance	1345		1345	
TOTAL (II)	3977258	192	3977066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4459248	189864	4269384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	453750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1289125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1882265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048437			
Dettes fiscales et sociales	1014748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4608		4608	
Production vendue biens				
Production vendue services	10848883		10848883	
Chiffres d’affaires nets	10853490		10853490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25023	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			10883804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2008783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17556	
Autres achats et charges externes			4193665	
Impôts, taxes et versements assimilés			161930	
Salaires et traitements			3208210	
Charges sociales			1068852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			10767106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10900829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10806814			
BENEFICE OU PERTE	94015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43040		
Total Immobilisations corporelles		347478		24886
Total Immobilisations financières		65521		1065
Total Général		456039		25951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66586
Total Général				481990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156575	33097		189672
AMORTISSEMENTS Total Général	156575	33097		189672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				235000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000	75000		235000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192			192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192			192
TOTAL GENERAL	160192	75000		235192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66586		66586	
Clients douteux ou litigieux	230	230		
Autres créances clients	1594295	1594295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11770	11770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7405	7405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104829	104829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155981	155981		
Groupe et associés	1014074	1014074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157670	157670		
Charges constatées d’avance	1345	1345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114187	3047600	66586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60273		60273	
Fournisseurs et comptes rattachés	1048437	1048437		
Personnel et comptes rattachés	236128	236128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381601	381601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365873	365873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31145	31145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28661	28661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152119	2091846	60273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16131			
Location, charges locatives et de copropriété	1700083			
Personnel extérieur à l’entreprise	633860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	600263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1243329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4193665			
Taxe professionnelle	78714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161930			
Montant de la TVA. collectée	2178731			
Total TVA. déductible sur biens et services	1360964			
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	114