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BILAN BERTO OUEST 2016 Siren 444458400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43040		43040	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46711	42991	3720	
Autres immobilisations corporelles	148505	65740	82765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34354		34354	
TOTAL (I)	272609	108731	163879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132041		132041	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761863	1507	1760356	
Autres créances	826837		826837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217655		217655	
Charges constatées d’avance	1768		1768	
TOTAL (II)	2940163	1507	2938656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212772	110238	3102535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	453750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19793			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850792			
Dettes fiscales et sociales	929742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3102535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9837		9837	
Production vendue biens				
Production vendue services	9031248		9031248	
Chiffres d’affaires nets	9041085		9041085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126427	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			9179339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1709195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34128	
Autres achats et charges externes			3209237	
Impôts, taxes et versements assimilés			173193	
Salaires et traitements			2646643	
Charges sociales			842134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			8767610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9184343			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8927765			
BENEFICE OU PERTE	256578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43040		
Total Immobilisations corporelles		195216		
Total Immobilisations financières		34675		
Total Général		272931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195216
Prêts et immobilisations financières			321	
Total Immobilisations financières			321	34354
Total Général			321	272609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87432	21298		108731
AMORTISSEMENTS Total Général	87432	21298		108731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33219	200000	73219	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1597	18	108	1507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1597	18	108	1507
TOTAL GENERAL	34816	200018	73327	161507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200018	73327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34354			
Clients douteux ou litigieux	1803			
Autres créances clients	1760059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6488			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209657			
Groupe et associés	309351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220769			
Charges constatées d’avance	1768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624821	2590467	34354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32544		32544	
Fournisseurs et comptes rattachés	850792	850792		
Personnel et comptes rattachés	181632	181632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319473	319473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372376	372376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56261	56261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23269	23269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836348	1803804	32544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37788			
Location, charges locatives et de copropriété	1371467			
Personnel extérieur à l’entreprise	431148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	433399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	935435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3209237			
Taxe professionnelle	72435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173193			
Montant de la TVA. collectée	1805291			
Total TVA. déductible sur biens et services	1091335			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	92