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BILAN ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT 2018 Siren 444495881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33500	33500		
Concessions, brevets et droits similaires	30609	25978	4631	3574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	122889	121676	1213	11487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25787	25094	693	4187
Autres immobilisations corporelles	419610	324790	94820	93407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68591		68591	67861
TOTAL (I)	700986	531037	169949	180516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9494		9494	4256
Clients et comptes rattachés	3123676	4735	3118941	1548509
Autres créances	210810		210810	192658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921755		921755	1491046
Charges constatées d’avance	87779		87779	62243
TOTAL (II)	4353514	4735	4348779	3298712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5054500	535772	4518728	3479229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363673		741135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1330714		1122538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826387		1995673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82690		111982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82690		111982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17847		43429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	932833		4863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23642		20351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480330		477777	
Dettes fiscales et sociales	1103431		823961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3001		1192	
Produits constatés d’avance (2)	48567			
TOTAL (IV)	2609651		1371574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518728		3479229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	932833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7988
Production vendue biens				
Production vendue services	8371981		8371981	7602394
Chiffres d’affaires nets	8371981		8371981	7610381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	13330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102560	18080
Autres produits			9092	25401
Total des produits d’exploitation (I)			8486038	7667191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3530780	3432723
Impôts, taxes et versements assimilés			124747	141431
Salaires et traitements			1901510	1571550
Charges sociales			917502	811269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51180	52476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4735	1080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32520	
Autres charges			10427	13620
Total des charges d’exploitation (II) 			6573401	6027771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1912638	1639421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3264	1774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3264	-1774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909374	1637647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	166			
Total des produits exceptionnels (VII)	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371		651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205		-651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578454		514458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8486204		7667191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7155490		6544654	
BENEFICE OU PERTE	1330714		1122538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149398		4100
Total Immobilisations corporelles		409613		35783
Total Immobilisations financières		67861		730
Total Général		660373		40613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68591
Total Général				700986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33500			33500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134337	13316		147653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312020	37864		349883
AMORTISSEMENTS Total Général	479857	51180		531037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82690
Total Provisions pour risques et charges	111982	32520	61812	82690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1080	4735	1080	4735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080	4735	1080	4735
TOTAL GENERAL	113062	37255	62892	87425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68591		68591	
Clients douteux ou litigieux	5338		5338	
Autres créances clients	3118338	3118338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4711	4711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13878	13878		
Impôts sur les bénéfices	67868	67868		
T. V. A.	73333	73333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51020	51020		
Charges constatées d’avance	87779	87779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3490856	3416927	73929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17847		17847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480330	480330		
Personnel et comptes rattachés	159520	159520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271147	271147		
Impôts sur les bénéfices	71644	71644		
T.V.A.	586297	586297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14823	14823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932833	932833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3001	3001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48567	48567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586010	2568162	17847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel