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BILAN AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 2020 Siren 444435812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197550	197550		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2500	2500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41847		41847	42047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	150
TOTAL (I)	242400	200050	42350	42197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14171494	343707	13827786	16992397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277334		277334	401355
Clients et comptes rattachés	843259		843259	709774
Autres créances	453702		453702	138581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21682		21682	22171
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15767471	343707	15423764	18264278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16009871	543757	15466114	18306475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	353626		353626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653810		653810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35363		35363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3294599		1785144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820219		1509455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5157617		4337398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9319046		12401951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4134		218422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911305		1200579	
Dettes fiscales et sociales	74012		148125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10308496		13969077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15466114		18306475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4134			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15031423		15031423	24431761
Production vendue services	99938		99938	257561
Chiffres d’affaires nets	15131361		15131361	24689322
				
Production stockée			-3190055	884534
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47708	67801
Autres produits			43	8
Total des produits d’exploitation (I)			11989057	25641664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7586974	19483036
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2644779	2903407
Impôts, taxes et versements assimilés			113604	331189
Salaires et traitements			230567	227830
Charges sociales			84782	88016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11283	177344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10672369	23210833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316688	2430831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172606	235260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172606	235260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172353	-234184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144335	2196647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529		2748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529		2748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		-1123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323586		686069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11990310		25644365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11170091		24134910	
BENEFICE OU PERTE	820219		1509455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197550		
Total Immobilisations corporelles		2500		
Total Immobilisations financières		42197		353
Total Général		242247		353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	42350
Total Général			200	242400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197550			197550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Général	200050			200050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	197550			197550
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369152	11283	36727	343707
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566702	11283	36727	541257
TOTAL GENERAL	566702	11283	36727	541257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-200	-200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843259	843259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105842	105842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21711	21711		
Divers				
Groupe et associés	309638	309638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16510	16510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297263	1296760	503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9319046		9319046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911305	911305		
Personnel et comptes rattachés	33182	33182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36920	36920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1048	1048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2860	2860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4134	4134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10308495	989450	9319046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel