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BILAN AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 2016 Siren 444435812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197550	197550		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2500	2500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41971		41971	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	242021	200050	41971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10070414	172646	9897769	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99389		99389	
Clients et comptes rattachés	573105		573105	
Autres créances	190129		190129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22349		22349	
Charges constatées d’avance	1038		1038	
TOTAL (II)	10956424	172646	10783778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11198445	372696	10825749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	353626			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653810			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35363			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675168			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8280227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580737			
Dettes fiscales et sociales	147305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9012403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10825749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8280227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3438136		3438136	
Production vendue services	595181		595181	
Chiffres d’affaires nets	4033316		4033316	
				
Production stockée			35566	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60324	
Autres produits			1252	
Total des produits d’exploitation (I)			4130458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3104384	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520882	
Impôts, taxes et versements assimilés			47320	
Salaires et traitements			178514	
Charges sociales			72519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1340	
Total des charges d’exploitation (II) 			3971013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4147768			
BENEFICE OU PERTE	92779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197550		
Total Immobilisations corporelles		2500		
Total Immobilisations financières		41971		
Total Général		242021		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41971
Total Général				242021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2600
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2600		2600
sur immobilisations – incorporelles	197550			197550
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186867	46053	60275	172646
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384417	46053	60275	370196
TOTAL GENERAL	384417	48653	60275	372796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88084			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4138			
Divers				
Groupe et associés	4918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92988			
Charges constatées d’avance	1038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	764271	764271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8280227		8280227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580737	580737		
Personnel et comptes rattachés	38697	38697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54181	54181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54427	54427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-1	-1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4134	4134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9012402	732175	8280227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel