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BILAN ALPHADIS 2016 Siren 444474274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1122	593	529	903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144503	109641	34863	53194
Autres immobilisations corporelles	18741	5693	13048	7257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105		2105	410
TOTAL (I)	166471	115926	50545	61764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9959		9959	7027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17499		17499	16316
Avances et acomptes versés sur commandes				4400
Clients et comptes rattachés	20882		20882	21074
Autres créances	114374		114374	109935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12007		12007	54687
Charges constatées d’avance	510		510	972
TOTAL (II)	175232		175232	214411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341703	115926	225777	276175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115496		102147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38131		13348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121364		159496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56654		59399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2073		677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321		1307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10287		24428	
Dettes fiscales et sociales	16961		12302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18116		18567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104413		116679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225777		276175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97332		116679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41029		35689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455547		455547	534784
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	487439		487439	566909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3583	7448
Autres produits			1096	38
Total des produits d’exploitation (I)			495452	574395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158975	186669
Variation de stock (marchandises)			-1183	-1394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9331	7336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2932	203
Autres achats et charges externes			156951	199314
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	3043
Salaires et traitements			127050	95925
Charges sociales			48654	39914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30849	27556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004	1253
Total des charges d’exploitation (II) 			531701	559819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36249	14576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	-998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37602	13578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		2629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495452		577395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533583		564047	
BENEFICE OU PERTE	-38131		13348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122		
Total Immobilisations corporelles		153650		17935
Total Immobilisations financières		410		1900
Total Général		155182		19835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8341	163244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205	2105
Total Général			8546	166471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219	374		593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93199	30476	8341	115334
AMORTISSEMENTS Total Général	93418	30849	8341	115926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23343	4115		27459
TOTAL GENERAL	23343	4115		27459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices	4395			
T. V. A.	3153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4463			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137871	135766	2105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56654	49574	7080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10287	10287		
Personnel et comptes rattachés	4037	4037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12924	12924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2073	2073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18437	18437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104413	97332	7080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel