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BILAN AF&CO 2018 Siren 444427298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17556	17556		1173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1459583	210673	1248910	1325769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65680827		65680827	65870625
Créances rattachées à des participations	28450556		28450556	21821505
Autres titres immobilisés	15532824	31634	15501190	699703
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111141624	260141	110881483	89718774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4248762		4248762	766952
Autres créances	1444856		1444856	660861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000158	438699	4561460	2575419
Disponibilités	33835264		33835264	12634953
Charges constatées d’avance	44221		44221	22069
TOTAL (II)	44582061	438699	44143363	16673054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	336449		336449	302338
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156060134	698840	155361294	106694165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	952430		875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15123948		26775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93700		93700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24651019		23315278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13285808		3735941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92341		59895	
TOTAL (I)	54199248		28106587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83295487		75102719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2925736		2878415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343450		98592	
Dettes fiscales et sociales	1132346		218401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13464487		285457	
Autres dettes	543		995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101162048		78587579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155361295		106694166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6073816		6073816	1996835
Chiffres d’affaires nets	6073816		6073816	1996835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89375	343500
Autres produits			33131	9750
Total des produits d’exploitation (I)			6196322	2350085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115154	1427101
Impôts, taxes et versements assimilés			43953	-18074
Salaires et traitements			397788	427296
Charges sociales			154237	163906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133295	119114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1844943	2119392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4351379	230693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9649440	4267204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15756	3639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			544	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				466927
Total des produits financiers (V)			9665741	4737770
Dotations financières sur amortissements et provisions			26552	
Intérêts et charges assimilées			11397169	1151588
Différences négatives de change			61279	468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11485000	1152057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1819259	3585714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2532120	3816406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26021251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26021251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51234		66901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15209872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33957		33957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15295063		100858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10726188		-100858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27500		-20392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41883314		7087855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28597506		3351915	
BENEFICE OU PERTE	13285808		3735941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17834		
Total Immobilisations corporelles		1459583		
Total Immobilisations financières		88412619		38606498
Total Général		89890036		38606498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1459583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		143527	15211383	109664207
Total Général		143527	15211383	111141624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16661	1173		17834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133814	76859		210673
AMORTISSEMENTS Total Général	150475	78031		228507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92341
Total Provisions réglementées	59895	33957	1511	92341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20786	10848		31634
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	422995	15704		438699
Total Provisions pour dépréciation	443781	26552		470333
TOTAL GENERAL	503676	60509	1511	562674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26552		
                                            - Exceptionnelles		33957	1511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28450556	28450556		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4248762	4248762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1053	1053		
Impôts sur les bénéfices	48930	48930		
T. V. A.	20354	20354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47403	47403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327116	1327116		
Charges constatées d’avance	44221	44221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34188394	34188394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554564	1554564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81740923	1329208	27060333	53351382
Emprunts et dettes financières divers	2797726	2797726		
Fournisseurs et comptes rattachés	343450	343450		
Personnel et comptes rattachés	10297	10297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43662	43662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678240	678240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400147	400147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13464487	13464487		
Groupe et associés	128010	128010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543	543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101162048	20750333	27060333	53351382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23520206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel