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BILAN AF&CO 2017 Siren 444427298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17556	16383	1173	2343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1459583	133814	1325769	1398800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65870625		65870625	36821523
Créances rattachées à des participations	21821505		21821505	2986718
Autres titres immobilisés	720489	20786	699703	49593
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89890036	171262	89718774	41258977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1340
Clients et comptes rattachés	766952		766952	9936390
Autres créances	660861		660861	2019108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3011214	422995	2588219	5099475
Disponibilités	12634953		12634953	14347000
Charges constatées d’avance	22069		22069	5778
TOTAL (II)	17096048	422995	16673054	31409091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	302338		302338	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107288421	594256	106694165	72668068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	875000		875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26775		26775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93700		93700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23315276		13993307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3735941		11121969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59895		25938	
TOTAL (I)	28106587		26136689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75102719		40643206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2878415		1988924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98592		119013	
Dettes fiscales et sociales	218401		3494949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285457		285457	
Autres dettes	995		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78587579		46531379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106694165		72668068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1996835		1996835	9189863
Chiffres d’affaires nets	1996835		1996835	9189863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343500	
Autres produits			9750	12655
Total des produits d’exploitation (I)			2350085	9202519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1427101	531723
Impôts, taxes et versements assimilés			-18074	209582
Salaires et traitements			427296	351181
Charges sociales			163906	137568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119114	39562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	3371
Total des charges d’exploitation (II) 			2119392	1272988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230693	7929533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4267204	3284715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3639	31855
Reprises sur provisions et transferts de charges				49923
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			466927	100523
Total des produits financiers (V)			4737770	3467015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1151588	3708165
Différences négatives de change			468	16609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152057	3724774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3585714	-257759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3816406	7671774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5100328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5100328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66901		27611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33957		18250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100858		46086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100858		5054242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20392		1604047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7087855		17769862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3351915		6647892	
BENEFICE OU PERTE	3735941		11121969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17834		
Total Immobilisations corporelles		1455833		3750
Total Immobilisations financières		39878620		57815085
Total Général		41352287		57818835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1459583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9281086	88412619
Total Général			9281086	89890036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15491	1170		16661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57033	76781		133814
AMORTISSEMENTS Total Général	72524	77951		150476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59895
Total Provisions réglementées	25938	33957		59895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	422995			422995
Total Provisions pour dépréciation	443781			443781
TOTAL GENERAL	469719	33957		503676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33957		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21821505	21821505		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20269			
Impôts sur les bénéfices	445000			
T. V. A.	23554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103685			
Groupe et associés	522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67831			
Charges constatées d’avance	22069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23271387	23271387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719	719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75102000	3578798	28083346	
Emprunts et dettes financières divers	2757009	2757009		
Fournisseurs et comptes rattachés	98592	98592		
Personnel et comptes rattachés	11509	11509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71883	71883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134079	134079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930	930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285457	285457		
Groupe et associés	121406	121406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995	995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78584579	7061377	28083346	43439856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47505310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11023488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3