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BILAN ADVISO GROUP 2016 Siren 444469662
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12611 11765 846 2400
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 21368 21368 21368
Constructions 242825 117740 125084 135016
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3246 1222 2023 2672
Autres immobilisations corporelles 57060 45037 12023 10706
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200 200
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 337311 175765 161545 172363
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143602 25344 118257 153396
Autres créances 26740 26740 31101
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 304193 304193 603030
Disponibilités 211093 211093 368933
Charges constatées d’avance 5393 5393 4955
TOTAL (II) 724723 25344 699378 1183875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1062035 201110 860924 1356238
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 291500 291500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7462 462501
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29543 34961
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 405506 865962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124102 154438
Emprunts et dettes financières divers (4) 8610 13824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23200 17916
Dettes fiscales et sociales 142246 167107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 72459 68277
Produits constatés d’avance (2) 84797 68710
TOTAL (IV) 455417 490275
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 860924 1356238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 104984 123884
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 350432 366391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 710487 710487 736146
Chiffres d’affaires nets 710487 710487 736146
Production stockée 11242 -3617
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3057 3598
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 724798 736127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 297028 261863
Impôts, taxes et versements assimilés 4316 8038
Salaires et traitements 281310 304372
Charges sociales 73542 86769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24150 23505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8591 12764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2640 5
Total des charges d’exploitation (II) 691579 697319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33218 38807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3731 5371
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3731 5371
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3776 4748
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3776 4748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44 622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33173 39430
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 626621
Reprises sur provisions et transferts de charges 6602
Total des produits exceptionnels (VII) 633223
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 633205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 633225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3630 4466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 728530 1374721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 698986 1339759
BENEFICE OU PERTE 29543 34961
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9734 2032 11766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141882 22118 164000
AMORTISSEMENTS Total Général 151616 24150 175766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26740
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 143602
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5393
TOTAL ETAT DES CREANCES 175736 175736
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 124103 19118 63378
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23201 23201
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81070 81070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 84797 84797
TOTAL – ETAT DES DETTES 455418 350433 63378 41607
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30302
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel