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BILAN A. T. OPTIMAT 63 2021 Siren 444409320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1930		
Fonds commercial	72996		72996	72996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7767		7767	2046
Constructions	3332	3078	254	374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4212713	2046373	2166340	1843518
Autres immobilisations corporelles	395863	319604	76259	97473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6877		6877	6877
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	4706077	2370985	2335092	2024884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13702		13702	13702
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1496960	249854	1247106	1225313
Avances et acomptes versés sur commandes	1119		1119	
Clients et comptes rattachés	1280838	150769	1130069	1113367
Autres créances	365365		365365	281366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15258		15258	15258
Disponibilités	679381		679381	993980
Charges constatées d’avance	30286		30286	22175
TOTAL (II)	3882909	400622	3482287	3665161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8588986	2771607	5817379	5690046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127820		112180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749168		702002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535639		312806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2812627		2526988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012140		941798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97989		18985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225787		1812987	
Dettes fiscales et sociales	522554		347455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56112		41833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2967752		3163058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5817379		5690046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2755748		2483863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5229314		5229314	5394290
Production vendue biens	-1632		-1632	
Production vendue services	3433176		3433176	2825416
Chiffres d’affaires nets	8660858		8660858	8219707
				
Production stockée				
Production immobilisée			18642	104407
Subventions d’exploitation			9964	4813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302470	272327
Autres produits			744893	788757
Total des produits d’exploitation (I)			9736828	9390011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4010762	4660120
Variation de stock (marchandises)			-66260	-139847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6137	-3796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2549652	2330277
Impôts, taxes et versements assimilés			75245	90994
Salaires et traitements			830301	701099
Charges sociales			267112	235944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662994	614838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328425	247025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	
Autres charges			315800	226040
Total des charges d’exploitation (II) 			9004894	8962693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731934	427318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1546	656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	4141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732	4797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9614	7962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9614	7962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7882	-3165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724052	424154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3460		22609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3460		22609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	878		12025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	878		12025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2583		10584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190996		121932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9742020		9417417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9206381		9104611	
BENEFICE OU PERTE	535639		312806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	546400		489895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63939		13751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37534			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74926		
Total Immobilisations corporelles		4229869		1245510
Total Immobilisations financières		8477		5000
Total Général		4313271		1250510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		855704		4619674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		11477
Total Général		857704		4706077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2286457	662994	580396	2369055
AMORTISSEMENTS Total Général	2288387	662994	580396	2370985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205387	275670	231204	249854
Sur comptes clients	105341	52755	7328	150769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310729	328425	238531	400622
TOTAL GENERAL	310729	365425	238531	437622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365425	238531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	180717	-1	180717	
Autres créances clients	1100121	1100121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268671	268671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92688	92688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4007	4007		
Charges constatées d’avance	30286	30286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681089	1500372	180717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011690	799686	4118	207887
Emprunts et dettes financières divers	2631	2631		
Fournisseurs et comptes rattachés	1225787	1225787		
Personnel et comptes rattachés	116839	116839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72439	72439		
Impôts sur les bénéfices	48619	48619		
T.V.A.	276893	276893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7765	7765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95358	95358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56112	56112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2914582	2702578	4118	207887
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel