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BILAN A. T. OPTIMAT 63 2018 Siren 444409320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1930		
Fonds commercial	72996		72996	72996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2046		2046	2046
Constructions	3332	2719	614	733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3770930	2036394	1734536	1008630
Autres immobilisations corporelles	297017	222838	74179	84998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6877		6877	6877
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	1600
TOTAL (I)	4157728	2263880	1893848	1177880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13702		13702	15822
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1273266	178410	1094856	1089895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134763	114095	1020668	1338011
Autres créances	212179		212179	726262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18448		18448	3448
Disponibilités	879822		879822	632000
Charges constatées d’avance	17278		17278	26490
TOTAL (II)	3549459	292505	3256954	3831929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7707187	2556385	5150802	5009809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77967		70298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444953		820054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391639		153368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2314559		2443720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472785		314982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9306		15670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5080		5080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1953521		1976913	
Dettes fiscales et sociales	329315		218585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66235		34860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836243		2566089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5150802		5009809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2495054		2399958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4867280	164494	5031774	4602758
Production vendue biens				
Production vendue services	2507180	10	2507190	2120393
Chiffres d’affaires nets	7374460	164504	7538964	6723151
				
Production stockée			-2120	5171
Production immobilisée			131086	91024
Subventions d’exploitation			11079	6917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199582	148194
Autres produits			901283	708361
Total des produits d’exploitation (I)			8779875	7682818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4198106	4194818
Variation de stock (marchandises)			-34088	-457446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1630	3198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2196679	1915667
Impôts, taxes et versements assimilés			81824	80330
Salaires et traitements			640951	612052
Charges sociales			213409	214671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487342	469620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247734	175511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214377	268755
Total des charges d’exploitation (II) 			8247964	7477175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531911	205643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3499	9974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	10830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5711	6835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5711	6835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529844	209638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9188		9480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9188		9480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4758		4974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758		4974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4430		4506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142635		60777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8792707		7703129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8401068		7549761	
BENEFICE OU PERTE	391639		153368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	504054		429658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22321		2382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74926		
Total Immobilisations corporelles		3602227		1418024
Total Immobilisations financières		8477		2000
Total Général		3685629		1420024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			946926	4073325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	9477
Total Général			947926	4157728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2505820	487342	731212	2261951
AMORTISSEMENTS Total Général	2507749	487342	731212	2263880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149283	204226	175099	178410
Sur comptes clients	72750	43508	2163	114095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222032	247734	177262	292505
TOTAL GENERAL	222032	247734	177262	292505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247734	177262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux	136903		36903	
Autres créances clients	997860	997860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211433	211433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746	746		
Charges constatées d’avance	17278	17278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1366821	1229918	136903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472607	131417	323881	17309
Emprunts et dettes financières divers	2631	2631		
Fournisseurs et comptes rattachés	1953521	1953521		
Personnel et comptes rattachés	59773	59773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51050	51050		
Impôts sur les bénéfices	114925	114925		
T.V.A.	90610	90610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12957	12957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6675	6675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66235	66235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831163	2489974	323881	17309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16