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BILAN A. T. OPTIMAT 63 2017 Siren 444409320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1930		
Fonds commercial	72996		72996	72996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2046		2046	2046
Constructions	3332	2599	733	853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3301895	2293265	1008630	1107577
Autres immobilisations corporelles	294954	209956	84998	73079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6877		6877	6877
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	3685629	2507749	1177880	1265028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15822		15822	10651
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1239178	149283	1089895	641701
Avances et acomptes versés sur commandes				15600
Clients et comptes rattachés	1410761	72750	1338011	938662
Autres créances	726262		726262	797532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3448		3448	3000
Disponibilités	632000		632000	322236
Charges constatées d’avance	26490		26490	28813
TOTAL (II)	4053961	222032	3831929	2758194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7739591	2729782	5009809	4023222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70298		69028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820054		795917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153368		25407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443720		2290352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314982		431198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15670		7431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5080		5480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976913		1026724	
Dettes fiscales et sociales	218585		231127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34860		30911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2566089		1732870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5009809		4023222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2399958		1511632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4602758		4602758	4046564
Production vendue biens				
Production vendue services	2120393		2120393	1733180
Chiffres d’affaires nets	6723151		6723151	5779743
				
Production stockée			5171	10651
Production immobilisée			91024	69344
Subventions d’exploitation			6917	12556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148194	173951
Autres produits			708361	706803
Total des produits d’exploitation (I)			7682818	6753048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4194818	3552195
Variation de stock (marchandises)			-457446	-166958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3198	-7801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915667	1626095
Impôts, taxes et versements assimilés			80330	73681
Salaires et traitements			612052	578689
Charges sociales			214671	223086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469620	466360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175511	145599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268755	239421
Total des charges d’exploitation (II) 			7477175	6730365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205643	22683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9974	9900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	1277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10830	11177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6835	9625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6835	9625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3995	1551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209638	24234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9480		3432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9480		10424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4974		1379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4974		8371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4506		2053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60777		880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7703129		6774649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7549761		6749242	
BENEFICE OU PERTE	153368		25407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12560		39506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4626		4626	
Renvois : Transfert de charges	2382		24556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74926		
Total Immobilisations corporelles		3811515		647227
Total Immobilisations financières		8477		
Total Général		3894917		647227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			856516	3602227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8477
Total Général			856516	3685629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2627960	469620	591760	2505820
AMORTISSEMENTS Total Général	2629889	469620	591760	2507749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140031	149283	140031	149283
Sur comptes clients	52303	26228	5781	72750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192334	175511	145812	222032
TOTAL GENERAL	192334	175511	145812	222032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175511	145812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	87289			
Autres créances clients	1323472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	633049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656			
Charges constatées d’avance	26490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165113	2077824	87289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314821	148689	166132	
Emprunts et dettes financières divers	7431	7431		
Fournisseurs et comptes rattachés	1976913	1976913		
Personnel et comptes rattachés	55523	55523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61673	61673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93960	93960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7429	7429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8239	8239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34860	34860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2561009	2394878	166132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20