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BILAN A. T. OPTIMAT 63 2016 Siren 444409320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1930		
Fonds commercial	72996		72996	72996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2046		2046	
Constructions	3332	2479	853	973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3490416	2382839	1107577	1173986
Autres immobilisations corporelles	315721	242642	73079	48468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6877		6877	13639
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	3894917	2629889	1265028	1311661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10651		10651	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781732	140031	641701	481488
Avances et acomptes versés sur commandes	15600		15600	3600
Clients et comptes rattachés	990965	52303	938662	1002046
Autres créances	797532		797532	691070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	322236		322236	260944
Charges constatées d’avance	28813		28813	38935
TOTAL (II)	2950528	192334	2758194	2481082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6845445	2822223	4023222	3792743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69028		67012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795917		757606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25407		40327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2290352		2264945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431198		547558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7431		7431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5480		48012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026724		660708	
Dettes fiscales et sociales	231127		243783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30911		20305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1732870		1527799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4023222		3792743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4046564		4046564	3966515
Production vendue biens				
Production vendue services	1733180		1733180	1822247
Chiffres d’affaires nets	5779743		5779743	5788762
				
Production stockée			10651	
Production immobilisée			69344	55723
Subventions d’exploitation			12556	8754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173951	174955
Autres produits			706803	787872
Total des produits d’exploitation (I)			6753048	6816065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3552195	3297274
Variation de stock (marchandises)			-166958	64796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7801	3657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626095	1582357
Impôts, taxes et versements assimilés			73681	71419
Salaires et traitements			578689	554125
Charges sociales			223086	201012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466360	603208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145599	152180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239421	224651
Total des charges d’exploitation (II) 			6730365	6754679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22683	61386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9900	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11177	428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9625	19271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9625	19271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551	-18842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24234	42544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3432		1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6992		17966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10424		19483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1379		2953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6992		17129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8371		20082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2053		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	880		1618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6774649		6835976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6749242		6795650	
BENEFICE OU PERTE	25407		40327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4626		4231	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74926		
Total Immobilisations corporelles		4102590		757455
Total Immobilisations financières		15239		230
Total Général		4192755		757685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1048530	3811515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6992	8477
Total Général			1055522	3894917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2879164	467767	718971	2627960
AMORTISSEMENTS Total Général	2881094	467767	718971	2629889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133286	6745		140031
Sur comptes clients	62844	5568	16109	52303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196130	12313	16109	192334
TOTAL GENERAL	196130	12313	16109	192334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12313	16109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	62753			
Autres créances clients	928212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7096			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	648747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43010			
Charges constatées d’avance	28813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818909	1756156	62753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430809	209570	221239	
Emprunts et dettes financières divers	7431	7431		
Fournisseurs et comptes rattachés	1026724	1026724		
Personnel et comptes rattachés	39975	39975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57538	57538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119362	119362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14252	14252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30911	30911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727390	1506152	221239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel