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BILAN TEREOS PARTICIPATIONS 2022 Siren 444413058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34452879	30798103	3654776	3072507
Fonds commercial	43418640	43418640		
Autres immobilisations incorporelles	1043149		1043149	2583332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8417	6586	1831	3514
Autres immobilisations corporelles	5018557	2965971	2052586	2325589
Immobilisations en cours	436975		436975	561213
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535863592	158948103	1376915489	1280871437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19186		19186	30609
Autres immobilisations financières	295462		295462	308473
TOTAL (I)	1620556858	236137404	1384419455	1289756674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253043		253043	548674
Clients et comptes rattachés	50865360		50865360	69736714
Autres créances	16828346	37657	16790689	480782425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27658270		27658270	39271932
Charges constatées d’avance	2734988		2734988	3405098
TOTAL (II)	98340006	37657	98302349	593744843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	642578		642578	1637158
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719539442	236175061	1483364381	1885138675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	496679850		496679850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8778999		88039569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26781522		26781522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21922766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42563448		-79260570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2032889		2670425	
TOTAL (I)	513632578		534910796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21086250		9625750	
Provisions pour charges	3379093		5289806	
TOTAL (III)	24465343		14915556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	89586332		117111323	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12187500		15000691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93481		118997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35543143		36798301	
Dettes fiscales et sociales	25075614		26365248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2746502		1055728	
Autres dettes	780033889		1138862035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945266461		1335312323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483364381		1885138675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847132629		404531136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103566698		103566698	117311347
Chiffres d’affaires nets	103566698		103566698	117311347
				
Production stockée				
Production immobilisée			84766	543886
Subventions d’exploitation				25074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4491713	3656740
Autres produits			7	4900003
Total des produits d’exploitation (I)			108143185	126437052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56767201	66309831
Impôts, taxes et versements assimilés			1742388	1981949
Salaires et traitements			30100403	41029188
Charges sociales			15205868	16253262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3500299	2901961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3489990	8675200
Autres charges			3548682	259185
Total des charges d’exploitation (II) 			114354833	137410578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6211648	-10973525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16490747	2059576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10052682	4602695
Autres intérêts et produits assimilés			120868	85547
Reprises sur provisions et transferts de charges			27459213	
Différences positives de change			13199	65951
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54136711	6813769
Dotations financières sur amortissements et provisions			10600000	
Intérêts et charges assimilées			69757740	32570472
Différences négatives de change			46714	77209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80404454	32647682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26267743	-25833912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32479392	-36807438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57192		79725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74621634			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700471		2958306	
Total des produits exceptionnels (VII)	76379298		3038031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143652		2304653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83030965		297410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9472527		43763072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93647145		46365136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17267847		-43327104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7183790		-873972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238659195		136288854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281222643		215549424	
BENEFICE OU PERTE	-42563448		-79260570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2152627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			259212	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78180463		2274388
Total Immobilisations corporelles		5385132		531494
Total Immobilisations financières		1292986879		326117292
Total Général		1376552475		328923174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1540183	78914669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			452676	5463950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82925932	1536178240
Total Général			84918791	1620556859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29105985	1692119		30798104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2494816	813601	335859	2972558
AMORTISSEMENTS Total Général	31600801	2505720	335859	33770661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2032889
Total Provisions réglementées	2670425	155093	792629	2032889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3034233
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				344860
Autres provisions pour risques et charges				21086250
Total Provisions pour risques et charges	14915556	14232019	4682232	24465343
sur immobilisations – incorporelles	43418640			43418640
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158948103
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37657			37657
Total Provisions pour dépréciation	55232658	147171742		202404400
TOTAL GENERAL	72818639	161558853	5474861	228902631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3489990	3345825	
                                             - Financières		10600000		
                                            - Exceptionnelles		9472527	1700472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19186		19186	
Autres immobilisations financières	295462	1	295461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50865360	50865360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280985	280985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7599045	7599045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1932318	1932318		
Groupe et associés	11060	11060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7004938	7004938		
Charges constatées d’avance	2734988	2734988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70743341	70428694	314647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	89586332		89586332	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12187500	3750000	8437500	
Emprunts et dettes financières divers	93481	93481		
Fournisseurs et comptes rattachés	35543143	35543143		
Personnel et comptes rattachés	10502774	10502774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6203291	6203291		
Impôts sur les bénéfices	1883803	1883803		
T.V.A.	3622140	3622140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2863606	2863606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2746502	2746502		
Groupe et associés	772407803	772297803	110000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7626086	7626086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945266461	847132629	98133832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30312400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel