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BILAN TEREOS PARTICIPATIONS 2021 Siren 444413058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32178492	29105985	3072507	4176902
Fonds commercial	43418640	43418640		36418639
Autres immobilisations incorporelles	2583332		2583332	159998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8417	4903	3514	5198
Autres immobilisations corporelles	4815502	2489913	2325589	3112190
Immobilisations en cours	561213		561213	265304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292647798	11776361	1280871437	1288071436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30609		30609	53928
Autres immobilisations financières	308473	10000	298473	331701
TOTAL (I)	1376552475	86805802	1289746674	1332595298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548674		548674	2199888
Clients et comptes rattachés	69736714		69736714	51215282
Autres créances	480820082	27657	480792425	88774269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39271932		39271932	24529972
Charges constatées d’avance	3405098		3405098	3435803
TOTAL (II)	593782500	27657	593754843	170155215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1637158		1637158	2373956
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1971972133	86833459	1885138675	1505124470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	496679850		496679850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88039569		167514830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26781522		26781522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79260570		-29752089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2670425		3327302	
TOTAL (I)	534910796		664551415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9625750		1550550	
Provisions pour charges	5289806		8384856	
TOTAL (III)	14915556		9935406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	117111323		117115703	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000691		277581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118997		12923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36798301		26697223	
Dettes fiscales et sociales	26365248		29244274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1055728		304952	
Autres dettes	1138862035		656984994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335312323		830637650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885138675		1505124471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			830637650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117311347		117311347	125292191
Chiffres d’affaires nets	117311347		117311347	125292191
				
Production stockée				
Production immobilisée			543887	
Subventions d’exploitation			25074	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3656740	8457145
Autres produits			4900004	435379
Total des produits d’exploitation (I)			126437053	134189715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66309832	66171323
Impôts, taxes et versements assimilés			1981950	2484416
Salaires et traitements			41029188	39739535
Charges sociales			16253262	16593156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2901962	4808837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8675200	210324
Autres charges			259185	346671
Total des charges d’exploitation (II) 			137410579	130354262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10973526	3835452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2059576	402160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4602695	168712
Autres intérêts et produits assimilés			85547	2368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65952	142421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6813770	715661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32570473	32564230
Différences négatives de change			77209	224567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32647682	32788797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25833912	-32073136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36807438	-28237684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2958306		7234163	
Total des produits exceptionnels (VII)	3038032		7234163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2304654		6863162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297410		24891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43763072		2523706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46365136		9411759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43327105		-2177596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-873972		-663190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136288855		142139538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215549425		171891628	
BENEFICE OU PERTE	-79260570		-29752090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75484647		2711082
Total Immobilisations corporelles		5089223		295909
Total Immobilisations financières		1293043727		110000084
Total Général		1373617598		113007075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15266	78180463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5385132
Prêts et immobilisations financières			56931	
Total Immobilisations financières			110056931	1292986879
Total Général			110072197	1376552475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27729107	1376878		29105985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706531	788285	1	2494815
AMORTISSEMENTS Total Général	29435638	2165163	1	31600800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2670425
Total Provisions réglementées	3327302	135752	792629	2670425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4037103
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				1252703
Autres provisions pour risques et charges				9625750
Total Provisions pour risques et charges	9935406	8732383	3752233	14915556
sur immobilisations – incorporelles	7000000	36418640		43418640
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11776361
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37957		300	37657
Total Provisions pour dépréciation	11614318	43618640	300	55232658
TOTAL GENERAL	24877026	52486775	4545162	72818639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8675200	1504114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43763072	2958306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30609		30609	
Autres immobilisations financières	308473		308473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69736714	69736714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227736	227736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	799	799		
T. V. A.	5712822	5712822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1922102	1922102		
Groupe et associés	464614239	354614239	110000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8342384	8342384		
Charges constatées d’avance	3405098	3405098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554300975	443961893	110339082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	117111323		117111323	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000000	2812500	12187500	
Emprunts et dettes financières divers	118997	118997		
Fournisseurs et comptes rattachés	36798301	36798301		
Personnel et comptes rattachés	15172790	15172790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7844154	7844154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	937753	937753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410552	2410552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1055728	1055728		
Groupe et associés	1124585453	1124585453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14276582	14276582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335312323	1206013500	129298823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	318