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BILAN SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE 2021 Siren 444388250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648746	627729	21017	36671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100041216	66960816	33080400	36974348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17012831	15351460	1661371	2523201
Autres immobilisations corporelles	7449275	6416912	1032363	1035890
Immobilisations en cours	219033		219033	329027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1510		1510	3290
TOTAL (I)	125372611	89356917	36015694	40902428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152655		152655	141285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24260		24260	22710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679096	187916	491180	297349
Autres créances	1106259		1106259	2601737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1248607		1248607	565680
Charges constatées d’avance	136482		136482	136420
TOTAL (II)	3347359	187916	3159443	3765182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128719970	89544834	39175136	44667610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7421319		7421319	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1800008		1800008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8298134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7873118		-8298134	
Subventions d’investissement	5049309		4890101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1762615		5951293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370825		365011	
Provisions pour charges	31573		30203	
TOTAL (III)	402398		395214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	898410		1049554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625932		1743989	
Dettes fiscales et sociales	10672858		8482355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264007		392727	
Autres dettes	27001918		26596532	
Produits constatés d’avance (2)	72229		55945	
TOTAL (IV)	40535354		38321102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39175136		44667609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6898		6898	16381
Production vendue biens				
Production vendue services	11617358		11617358	20103656
Chiffres d’affaires nets	11624257		11624257	20120037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			784598	383627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208606	544038
Autres produits			61951	126232
Total des produits d’exploitation (I)			12679413	21173933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-208	2097
Variation de stock (marchandises)			-1550	-3078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533173	1332195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11370	17730
Autres achats et charges externes			4234880	7137127
Impôts, taxes et versements assimilés			604396	769175
Salaires et traitements			3856116	6073405
Charges sociales			1546259	2019312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5264635	6279962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51328	8644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7184	2273
Autres charges			4558961	5535526
Total des charges d’exploitation (II) 			20643806	29174369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7964393	-8000436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			279	1842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	1842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486472	688181
Différences négatives de change			129	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486472	688310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486193	-686468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8450587	-8686904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319033		463421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584747		463421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15553		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15553		82856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	569195		380566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8274		-8204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13264439		21639197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21137557		29937331	
BENEFICE OU PERTE	-7873118		-8298134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648746		
Total Immobilisations corporelles		124342674		379682
Total Immobilisations financières				
Total Général		124991420		379682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124722356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				125371101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612075	15654		627729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83480207	5248981		88729188
AMORTISSEMENTS Total Général	84092282	5264635		89356917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1510	500	1010	
Clients douteux ou litigieux	168062	168062		
Autres créances clients	511035	511035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5431	5431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2413	2413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175093	175093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	751359	751359		
Groupe et associés	16478	16478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155484	155484		
Charges constatées d’avance	136482	136482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923347	1922337	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1625932	1625932		
Personnel et comptes rattachés	1219448	1219448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1618057	1618057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89435	89435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7745918	7745918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264007	264007		
Groupe et associés	26849824	26849824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152094	152094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72229	72229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39636944	39636944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	252			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	252