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BILAN SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE 2020 Siren 444388250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648746	612075	36671	22970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100039589	63065241	36974348	41408861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16818641	14295439	2523201	2532587
Autres immobilisations corporelles	7155417	6119527	1035890	626454
Immobilisations en cours	329027		329027	210518
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	3366
TOTAL (I)	124994710	84092282	40902428	44804756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141285		141285	159015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22710		22710	19632
Avances et acomptes versés sur commandes				22417
Clients et comptes rattachés	433938	136588	297349	438365
Autres créances	2601737		2601737	3584317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565680		565680	691942
Charges constatées d’avance	136420		136420	239893
TOTAL (II)	3901770	136588	3765182	5155581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128896480	84228870	44667610	49960337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			15000600	
 (dont écart d’équivalence)	7421319			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1800008		1800008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26963049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8298134		-6615632	
Subventions d’investissement	4890101		5353521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5951293		-11286552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	365011		290403	
Provisions pour charges	30203		55701	
TOTAL (III)	395214		346104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1049554		963411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1743989		2062117	
Dettes fiscales et sociales	8482356		7405209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	392727		736637	
Autres dettes	26596532		49672606	
Produits constatés d’avance (2)	55945		60205	
TOTAL (IV)	38321103		60900785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44667610		49960337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16380		16380	15559
Production vendue biens				
Production vendue services	20103657		20103657	28606073
Chiffres d’affaires nets	20120037		20120037	28621632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			383627	575034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544038	900241
Autres produits			126232	200958
Total des produits d’exploitation (I)			21173933	30297865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2097	6089
Variation de stock (marchandises)			-3078	487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1332195	2052143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17730	13545
Autres achats et charges externes			7137127	8482881
Impôts, taxes et versements assimilés			769175	1424268
Salaires et traitements			6073405	7891201
Charges sociales			2019312	2634389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6279962	7603339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8644	1996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2273	31477
Autres charges			5535526	6425782
Total des charges d’exploitation (II) 			29174369	36567597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8000436	-6269732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1842	2599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1842	2599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688181	854702
Différences négatives de change			129	326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688310	855028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686468	-852429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8686904	-7122161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463421		675693	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35973	
Total des produits exceptionnels (VII)	463421		717666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856		33696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			192032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82000		-2170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82856		223557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380566		494109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8204		-12420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21639197		31018130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29937331		37633762	
BENEFICE OU PERTE	-8298134		-6615632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615142		20210
Total Immobilisations corporelles		122396209		2360233
Total Immobilisations financières		3366		
Total Général		123014716		2380444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-13394		648746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13394	400374	124342674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	3290
Total Général			400450	124994710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592172	19903		612075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77617788	6260059	397640	83480207
AMORTISSEMENTS Total Général	78209960	6279962	397640	84092282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				87642
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195368
Total Provisions pour risques et charges	346104	84273	35163	395214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127944	8644		136588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127944	8644		136588
TOTAL GENERAL	474047	92918	35163	531802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10918	35163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290	2280	1010	
Clients douteux ou litigieux	179935	179935		
Autres créances clients	254003	254003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5339	5339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	367695	367695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1165966	1165966		
Groupe et associés	855834	855834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206904	206904		
Charges constatées d’avance	136420	136420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3175385	3174375	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1743989	1743989		
Personnel et comptes rattachés	1048860	1048860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1559517	1351793	207724	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33677	33677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5840301	5840301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	392727	392727		
Groupe et associés	26123107	26123107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473426	473426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55945	55945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37271549	37063825	207724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel