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BILAN SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE 2019 Siren 444388250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615142	592172	22970	30607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99734433	58325572	41408861	47430248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16113029	13580442	2532587	2655096
Autres immobilisations corporelles	6338228	5711774	626454	964595
Immobilisations en cours	210518		210518	96708
Avances et acomptes				12266
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3366		3366	586
TOTAL (I)	123014716	78209960	44804756	51190106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159015		159015	172560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19632		19632	20118
Avances et acomptes versés sur commandes	22417		22417	50170
Clients et comptes rattachés	566308	127944	438365	322627
Autres créances	3584317		3584317	4169610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691942		691942	959368
Charges constatées d’avance	239893		239893	335958
TOTAL (II)	5283525	127944	5155581	6030411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128298241	78337904	49960337	57220517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000600		15000600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1800008		1800008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26963049		-19817944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6615632		-7145105	
Subventions d’investissement	5353521		5835582	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11286552		-4188859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290403		306379	
Provisions pour charges	55701		44220	
TOTAL (III)	346104		350599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	963411		954731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062117		1760140	
Dettes fiscales et sociales	7405209		7727234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736637		598350	
Autres dettes	49672606		49982685	
Produits constatés d’avance (2)	60205		34977	
TOTAL (IV)	60900785		61058777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49960337		57220517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15559		15559	24372
Production vendue biens				
Production vendue services	28606073		28606073	28845344
Chiffres d’affaires nets	28621632		28621632	28869717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			575034	529798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900241	806278
Autres produits			200958	238279
Total des produits d’exploitation (I)			30297865	30444072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6089	-760
Variation de stock (marchandises)			487	2167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2052143	2112151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13545	-1148
Autres achats et charges externes			8482881	8491336
Impôts, taxes et versements assimilés			1424268	1449486
Salaires et traitements			7891201	7565787
Charges sociales			2634389	2452976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7603339	7760978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1996	4891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31477	18263
Autres charges			6425782	7243704
Total des charges d’exploitation (II) 			36567597	37099831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6269732	-6655759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2599	3440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2599	4603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854702	874580
Différences négatives de change			326	150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855028	874730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852429	-870127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7122161	-7525886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		1157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	675693		543244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717666		544401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33696		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192032		55496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-2170		125785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223557		181595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494109		362806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12420		-17976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31018130		30993076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37633762		38138181	
BENEFICE OU PERTE	-6615632		-7145105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589989		25152
Total Immobilisations corporelles		121694543		1392184
Total Immobilisations financières		586		2780
Total Général		122285119		1420116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12265	678253	122396209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3366
Total Général		12265	678253	123014716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559382	32789		592172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70535631	7570549	488392	77617788
AMORTISSEMENTS Total Général	71095013	7603339	488392	78209960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				87642
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197527
Total Provisions pour risques et charges	350599	31477	35973	346104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125948	1996		127944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125948	1996		127944
TOTAL GENERAL	476547	33473	35973	474047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33473		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3366		3366	
Clients douteux ou litigieux	170168	170168		
Autres créances clients	396141	396141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3002	3002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	374801	374801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1989874	1454241	535633	
Groupe et associés	860050	860050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356591	356591		
Charges constatées d’avance	239893	239893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4393885	3854886	538999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2062117	2062117		
Personnel et comptes rattachés	1705064	1705064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1128221	1128221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54141	54141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4517783	4517783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736637	736637		
Groupe et associés	49222638	49222638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449968	449968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60205	60205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59937374	59937374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel