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BILAN SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE 2017 Siren 444388250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587924	450966	136958	64019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99674061	46052061	53622000	59704307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14808187	12293830	2514357	1897760
Autres immobilisations corporelles	6121117	4904445	1216673	1464626
Immobilisations en cours	45175		45175	58629
Avances et acomptes				20106
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586		586	586
TOTAL (I)	121237051	63701302	57535749	63210033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171412		171412	166310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22285		22285	28522
Avances et acomptes versés sur commandes				40168
Clients et comptes rattachés	627399	125660	501739	510985
Autres créances	5070933		5070933	6289389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685932		685932	742885
Charges constatées d’avance	494517		494517	638522
TOTAL (II)	7072478	125660	6946818	8416782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128309529	63826962	64482566	71626815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000600		15000600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1800008		1800008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14556169		-8199164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5261774		-6357005	
Subventions d’investissement	6323332		6813798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3443996		9196237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177146		205214	
Provisions pour charges	41575		44495	
TOTAL (III)	218721		249709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80329			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	740951		843513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998993		1644530	
Dettes fiscales et sociales	6288685		7220767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752656		605554	
Autres dettes	50923309		51829300	
Produits constatés d’avance (2)	34926		37206	
TOTAL (IV)	60819849		62180869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64482566		71626815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18898		18898	12412
Production vendue biens				
Production vendue services	28030445		28030445	26953064
Chiffres d’affaires nets	28049344		28049344	26965476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			857728	1096465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853333	698577
Autres produits			260753	284670
Total des produits d’exploitation (I)			30021157	29045188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7411	905
Variation de stock (marchandises)			6237	4964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2159835	2122729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5102	13923
Autres achats et charges externes			8280549	7356226
Impôts, taxes et versements assimilés			1502472	1445666
Salaires et traitements			7492717	7554352
Charges sociales			2523088	2565663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7523557	7300890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31263	74989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58812	27452
Autres charges			5317783	5993386
Total des charges d’exploitation (II) 			34898621	34461145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4877464	-5415957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3239	660
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3239	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888066	1450008
Différences négatives de change			686	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888752	1450022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885513	-1449361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5762977	-6865318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5815		4237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513536		507367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519350		511603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2141		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22664		7521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24805		7676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494546		503927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6658		-4387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30543747		29557452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35805521		35914457	
BENEFICE OU PERTE	-5261774		-6357005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427042		160882
Total Immobilisations corporelles		119402287		1787315
Total Immobilisations financières		586		
Total Général		119829915		1948197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	587924
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57654		
Virement postes - Avances et acomptes		20106		
Total Immobilisations corporelles		77760	463302	120648540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				586
Total Général		77760	463301	121237051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363023	87945	1	450966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56256860	7435612	442137	63250336
AMORTISSEMENTS Total Général	56619883	7523557	442138	63701302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167146
Total Provisions pour risques et charges	249709	58812	89800	218721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97398	31263	3000	125660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97398	31263	3000	125660
TOTAL GENERAL	347107	90075	92800	344381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90075	92800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586			
Clients douteux ou litigieux	157358			
Autres créances clients	470041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3068			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3810138			
Groupe et associés	768218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283967			
Charges constatées d’avance	494517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6193435	2618829	3574607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80329	80329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998993	1998993		
Personnel et comptes rattachés	1575376	1575376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299901	1299901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43840	43840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3369568	3369568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752656	752656		
Groupe et associés	50506444	50506444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416865	416865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34926	34926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60078898	60078898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	273			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	273