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BILAN SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE 2016 Siren 444388250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427042	363023	64019	41157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99637300	39932993	59704307	65822304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13708383	11810623	1897760	1896519
Autres immobilisations corporelles	5977870	4513244	1464626	1803667
Immobilisations en cours	58629		58629	
Avances et acomptes	20106		20106	33667
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586		586	586
TOTAL (I)	119829915	56619883	63210033	69597900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166310		166310	180233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28522		28522	33486
Avances et acomptes versés sur commandes	40168		40168	6466
Clients et comptes rattachés	608383	97398	510985	888267
Autres créances	6289389		6289389	7556176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742885		742885	869119
Charges constatées d’avance	638522		638522	747199
TOTAL (II)	8514180	97398	8416782	10280946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128344095	56717281	71626815	79878847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000600		15000600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1800008		1800008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8199164		-39307161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6357005		-7532003	
Subventions d’investissement	6813798		7313635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9196237		-22586921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205214		187329	
Provisions pour charges	44495		34928	
TOTAL (III)	249709		222257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	843513		994158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1644530		1937866	
Dettes fiscales et sociales	7220767		7372381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605554		822838	
Autres dettes	51829300		91109433	
Produits constatés d’avance (2)	37206		5695	
TOTAL (IV)	62180869		102243511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71626815		79878847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12412		12412	25005
Production vendue biens				
Production vendue services	26953064		26953064	27398929
Chiffres d’affaires nets	26965476		26965476	27423935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1096465	813027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698577	822706
Autres produits			284670	277675
Total des produits d’exploitation (I)			29045188	29337343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			905	3711
Variation de stock (marchandises)			4964	3525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2122729	2377468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13923	-5883
Autres achats et charges externes			7356226	7469514
Impôts, taxes et versements assimilés			1445666	1447374
Salaires et traitements			7554352	7772033
Charges sociales			2565663	2529265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7300890	7862008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27452	175065
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74989	5911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5993386	5953870
Total des charges d’exploitation (II) 			34461145	35593861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5415957	-6256518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			660	1512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	1512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450008	1824735
Différences négatives de change			14	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450022	1824850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1449361	-1823337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6865318	-8079855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4237		2177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507367		555414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	511603		557591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7521		14246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7676		14407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503927		543184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4387		-4668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29557452		29896447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35914457		37428450	
BENEFICE OU PERTE	-6357005		-7532003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373014		54028
Total Immobilisations corporelles		118958833		900179
Total Immobilisations financières		586		
Total Général		119332433		954207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456724	119402287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				586
Total Général			456724	119829915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331856	31166		363023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49402676	7269724	415539	56256860
AMORTISSEMENTS Total Général	49734532	7300890	415539	56619883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66229
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138985
Total Provisions pour risques et charges	222257	27452		249709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22408	74989		97398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22409	74989		97398
TOTAL GENERAL	244665	102441		347107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586	586		
Clients douteux ou litigieux	152708			
Autres créances clients	455675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5426			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381696			
Autres impôts, taxes versements assimilés	177			
Divers	4868404			
Groupe et associés	723534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310151			
Charges constatées d’avance	638522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7536881	3924284	3924284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1644530	1644530		
Personnel et comptes rattachés	1723422	1723422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316302	1316302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200542	200542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3980500	3980500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605554	605554		
Groupe et associés	51103040	51103040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726259	726259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37206	37206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61337356	61337356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel