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BILAN SHIMAFRIQUE 2018 Siren 444351407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662	662		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869	725	144	2941
Autres immobilisations corporelles	3969	3969		643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5500	5356	144	3585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9933		9933	12119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67339	22968	44371	36155
Autres créances	24125		24125	28931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73177		73177	3098
Charges constatées d’avance	42		42	3559
TOTAL (II)	174615	22968	151647	83862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180115	28325	151790	87447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7767		7767	
Report à nouveau	-36397		-19822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3357		-16575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45490		42133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414		505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4528		1204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92842		19110	
Dettes fiscales et sociales	4916		24495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106300		45314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151790		87447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106300		45314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414		505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532554		532554	715142
Production vendue biens				
Production vendue services				5500
Chiffres d’affaires nets	532554		532554	720642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	122
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			532755	720772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423216	524734
Variation de stock (marchandises)			2186	14860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66209	135583
Impôts, taxes et versements assimilés			4473	4454
Salaires et traitements			20797	35758
Charges sociales			7772	14139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	4307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	17
Total des charges d’exploitation (II) 			529122	733852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3633	-13080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3633	-14468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2211		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2211		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2487		472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2487		5607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276		-2107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534966		724272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531609		740847	
BENEFICE OU PERTE	3357		-16575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188		122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662		
Total Immobilisations corporelles		11534		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6696	4838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6696	5500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662			662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7950	954	4210	4694
AMORTISSEMENTS Total Général	8612	954	4210	5356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19458	3510		22968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19458	3510		22968
TOTAL GENERAL	19458	3510		22968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27006		27006	
Autres créances clients	40333	40333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	456	456		
T. V. A.	4156	4156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19513	19513		
Charges constatées d’avance	42	42		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91506	64500	27006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92842	92842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1997	1997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819	819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4528	4528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106300	106300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49		7079	
Location, charges locatives et de copropriété	10426		18239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4482		6023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51252		104242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66209		135583	
Taxe professionnelle	1853		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2620		3081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4473		4454	
Montant de la TVA. collectée	7102		49732	
Total TVA. déductible sur biens et services	12057		58629	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1