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BILAN SHIMAFRIQUE 2017 Siren 444351407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662	662		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5839	2898	2941	
Autres immobilisations corporelles	5695	5052	643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12196	8612	3585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12119		12119	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55613	19458	36155	
Autres créances	28931		28931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3098		3098	
Charges constatées d’avance	3559		3559	
TOTAL (II)	103321	19458	83862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115517	28070	87447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7767			
Report à nouveau	-19822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19110			
Dettes fiscales et sociales	24495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4776	710366	715142	
Production vendue biens				
Production vendue services	5500		5500	
Chiffres d’affaires nets	10276	710366	720642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			720772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524734	
Variation de stock (marchandises)			14860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135583	
Impôts, taxes et versements assimilés			4454	
Salaires et traitements			35758	
Charges sociales			14139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			733852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740847			
BENEFICE OU PERTE	-16575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662		
Total Immobilisations corporelles		20434		
Total Immobilisations financières				
Total Général		21096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8900	11534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8900	12196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662			662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12071	4307	8428	7950
AMORTISSEMENTS Total Général	12733	4307	8428	8612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19458			19458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19458			19458
TOTAL GENERAL	19458			19458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27006		27006	
Autres créances clients	28607	28607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2128	2128		
Impôts sur les bénéfices	1790	1790		
T. V. A.	19611	19611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5403	5403		
Charges constatées d’avance	3559	3559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88103	61097	27006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19110	19110		
Personnel et comptes rattachés	2242	2242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5321	5321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16175	16175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1204	1204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45314	45314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7079			
Location, charges locatives et de copropriété	18239			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135583			
Taxe professionnelle	1373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4454			
Montant de la TVA. collectée	49732			
Total TVA. déductible sur biens et services	58629			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1