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BILAN SELARL DR PHILIPPE DEMAY 2021 Siren 444380323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530	530		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2407	2258	149	918
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18345	15263	3082	5509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251400		251400	221336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	492682	18051	474631	447763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40969		40969	54558
Autres créances	20764		20764	45850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130728		130728	127764
Disponibilités	103837		103837	71067
Charges constatées d’avance	250		250	209
TOTAL (II)	296548		296548	299448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789230	18051	771179	747211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		460000	
Report à nouveau	61328		43708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37525		57620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607102		569578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56491		103914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12034		1722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16454		13486	
Dettes fiscales et sociales	74572		58511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4525			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164076		177633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771179		747211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12034			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493910		493910	483009
Chiffres d’affaires nets	493910		493910	483009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2007	20043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15918	
Autres produits			10917	10820
Total des produits d’exploitation (I)			522753	513872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83388	70091
Impôts, taxes et versements assimilés			5284	6066
Salaires et traitements			248326	243824
Charges sociales			134328	122776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4448	4196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	123
Total des charges d’exploitation (II) 			475781	447077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46972	66796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2964	5369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2964	5369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2565	4857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49536	71653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293		1048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4301		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7710		15081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526009		520289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488484		462669	
BENEFICE OU PERTE	37525		57620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222407		
Total Immobilisations corporelles		19118		1252
Total Immobilisations financières		221336		30064
Total Général		463392		31316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2025	18345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251400
Total Général			2025	492682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530			530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1489	769		2258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13609	3679	2025	15263
AMORTISSEMENTS Total Général	15629	4448	2025	18051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40969	40969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1211	1211		
Impôts sur les bénéfices	7445	7445		
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11896	11896		
Charges constatées d’avance	250	250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61982	61982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56491	25030	31461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16454	16454		
Personnel et comptes rattachés	8801	8801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55841	55841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5964	5964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3966	3966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12034	12034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4525	4525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164076	132615	31461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel