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BILAN SELARL DR PHILIPPE DEMAY 2020 Siren 444380323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530	530		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2407	1489	918	1721
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19118	13609	5509	4403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221336		221336	121328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463392	15629	447763	347452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54558		54558	38983
Autres créances	45850		45850	30105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127764		127764	122395
Disponibilités	71067		71067	73143
Charges constatées d’avance	209		209	914
TOTAL (II)	299448		299448	265541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762839	15629	747211	612992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460000		400000	
Report à nouveau	43708		36087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57620		67620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569578		511958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103914		46592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722		12692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13486		12089	
Dettes fiscales et sociales	58511		26262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177633		101035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747211		612992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121142		78520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483009		483009	518387
Chiffres d’affaires nets	483009		483009	518387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20043	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10820	10641
Total des produits d’exploitation (I)			513872	529028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70091	88842
Impôts, taxes et versements assimilés			6066	5431
Salaires et traitements			243824	231942
Charges sociales			122776	113451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4196	2350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	3
Total des charges d’exploitation (II) 			447077	442019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66796	87009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5369	986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5369	986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4857	65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71653	87075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048		-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15081		19210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520289		530015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462669		462394	
BENEFICE OU PERTE	57620		67620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222407		
Total Immobilisations corporelles		14619		4499
Total Immobilisations financières		121328		100008
Total Général		358885		104507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530			530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686	803		1489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10216	3393		13609
AMORTISSEMENTS Total Général	11433	4196		15629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54558	54558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	931	931		
Impôts sur les bénéfices	4131	4131		
T. V. A.	30000	30000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10788	10788		
Charges constatées d’avance	209	209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100616	100616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103914	47423	56491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13486	13486		
Personnel et comptes rattachés	10611	10611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41183	41183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4011	4011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707	2707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1722	1722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177633	121142	56491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel