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BILAN SELARL DR PHILIPPE DEMAY 2019 Siren 444380323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530	530		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2407	686	1721	1754
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14619	10216	4403	3832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121328		121328	121328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358885	11433	347452	346914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38983		38983	20292
Autres créances	30105		30105	7577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122395		122395	121409
Disponibilités	73143		73143	43888
Charges constatées d’avance	914		914	518
TOTAL (II)	265541		265541	193685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624425	11433	612992	540598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000			
Report à nouveau	36087		410259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67620		25828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511958		444337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46592		70526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12692		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12089		12801	
Dettes fiscales et sociales	26262		12909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101035		96261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612992		540598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			49809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12692			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518387		518387	436748
Chiffres d’affaires nets	518387		518387	436748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10641	8920
Total des produits d’exploitation (I)			529028	445668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88842	87065
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	7090
Salaires et traitements			231942	213760
Charges sociales			113451	110698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2350	1928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	942
Total des charges d’exploitation (II) 			442019	421483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87009	24185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	8160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	8160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			921	941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65	7219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87075	31404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244		1602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244		-1602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19210		3974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530015		453828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462394		428000	
BENEFICE OU PERTE	67620		25828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221787		620
Total Immobilisations corporelles		17063		2488
Total Immobilisations financières		121328		
Total Général		360708		3108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4931	14619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121328
Total Général			4931	358885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530			530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33	653		686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13231	1697	4711	10216
AMORTISSEMENTS Total Général	13794	2350	4711	11433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38983	38983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	914	914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70002	70002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46592	24077	22515	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12089	12089		
Personnel et comptes rattachés	2822	2822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6631	6631		
Impôts sur les bénéfices	14008	14008		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801	2801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12692	12692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3400	3400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101035	78520	22515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel