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BILAN SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE 2020 Siren 444398861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22205	5574	16631	21072
Frais de développement ou de recherche et développement	44800	8945	35855	
Concessions, brevets et droits similaires	33972	26980	6992	10832
Fonds commercial	184759		184759	184759
Autres immobilisations incorporelles	267937		267937	49720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23627		23627	23627
Constructions	376650	23417	353233	357227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2283688	1636421	647267	389299
Autres immobilisations corporelles	542943	403345	139598	152157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52652		52652	52652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				460
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	3834044	2104683	1729361	1242615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833707		833707	500064
En cours de production de biens	186046		186046	118610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55072		55072	79200
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9548		9548	7444
Clients et comptes rattachés	1932519	42389	1890130	558230
Autres créances	550272		550272	607037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480677		480677	13540
Charges constatées d’avance	141867		141867	73808
TOTAL (II)	4189708	42389	4147319	1957933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8023753	2147072	5876680	3200548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305357		305357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232282		540000	
Report à nouveau	1399		1399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92481		-307718	
Subventions d’investissement	117396			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958915		749038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21224			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21224			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1930817		713161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218241		297605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2111258		1097716	
Dettes fiscales et sociales	307808		274584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328418		61400	
Produits constatés d’avance (2)			7044	
TOTAL (IV)	4896541		2451510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5876680		3200548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3840539		1995470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161352		278514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169071	25658	194729	55715
Production vendue biens	3651655	2835092	6486747	4324332
Production vendue services	1744535	54774	1799309	2143857
Chiffres d’affaires nets	5565261	2915524	8480785	6523905
				
Production stockée			43308	-91642
Production immobilisée				44650
Subventions d’exploitation			750	7800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63921	31247
Autres produits			13	36
Total des produits d’exploitation (I)			8588777	6515995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144141	50827
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3138795	1659029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-333643	-7514
Autres achats et charges externes			3157627	2782169
Impôts, taxes et versements assimilés			168478	151038
Salaires et traitements			1490985	1548066
Charges sociales			345068	363919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237983	223872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27288	10239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21224	
Autres charges			58	173
Total des charges d’exploitation (II) 			8398006	6781819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190771	-265824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2343	784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2343	784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45987	47003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45987	47003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43644	-46219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147127	-312043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219		4803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7104		188	
Reprises sur provisions et transferts de charges			355	
Total des produits exceptionnels (VII)	7323		5346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31733		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3823		188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35555		1021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28232		4325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37091			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8598444		6522125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8505962		6829843	
BENEFICE OU PERTE	92481		-307718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40329		65237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	148888		148888	
Renvois : Transfert de charges	63921		25543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22205		44800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268451		608225
Total Immobilisations corporelles		2765613		465995
Total Immobilisations financières		53923		
Total Général		3110193		1119019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67005
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390007	486669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	3226908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460	53463
Total Général			395167	3834044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1133	13386		14519
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23140	3840		26980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843304	220757	877	2063184
AMORTISSEMENTS Total Général	1867578	237983	877	2104683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21224		21224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15101	27288		42389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15101	27288		42389
TOTAL GENERAL	15101	48512		63613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48512		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	48825	48825		
Autres créances clients	1883694	1883694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1074	1074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8851	8851		
Impôts sur les bénéfices	6348	6348		
T. V. A.	153802	153802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4854	4854		
Groupe et associés	119817	119817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255527	255527		
Charges constatées d’avance	141867	141867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2625408	2625408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161352	161352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1769465	878875	704294	
Emprunts et dettes financières divers	217483	52071	146288	
Fournisseurs et comptes rattachés	2111258	2111258		
Personnel et comptes rattachés	156948	156948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100204	100204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27459	27459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23197	23197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	758	758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328418	328418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4896541	3840539	850582	205421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69