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BILAN SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE 2018 Siren 444398861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32992	18320	14672	
Fonds commercial	109587		109587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128650	923490	205160	
Autres immobilisations corporelles	259738	197466	62272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52652		52652	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts	460		460	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1584141	1139276	444864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396448		396448	
En cours de production de biens	115646		115646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103815		103815	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783722	9987	773735	
Autres créances	188839		188839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85926		85926	
Charges constatées d’avance	13601		13601	
TOTAL (II)	1687997	9987	1678010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3272138	1149263	2122875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28863			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510000			
Report à nouveau	-4452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355			
TOTAL (I)	680617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859233			
Dettes fiscales et sociales	238471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31650			
Produits constatés d’avance (2)	4767			
TOTAL (IV)	1442258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199702	17466	217168	
Production vendue biens	2895141	1294213	4189354	
Production vendue services	187200	9567	196768	
Chiffres d’affaires nets	3282043	1321246	4603290	
				
Production stockée			77608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12061	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4629	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			4697660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189086	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1600502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58110	
Autres achats et charges externes			1822711	
Impôts, taxes et versements assimilés			54057	
Salaires et traitements			722235	
Charges sociales			180315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			4617480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1592			
Total des produits exceptionnels (VII)	1750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17209			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4700309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4664457			
BENEFICE OU PERTE	35852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142579		
Total Immobilisations corporelles		1388388		5000
Total Immobilisations financières		53173		1620
Total Général		1584141		6620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	1388388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1620	53173
Total Général			6620	1584141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355
Total Provisions réglementées	1947		1592	355
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2067		2067	
Sur comptes clients	7066	5483	2562	9987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9133	5483	4629	9987
TOTAL GENERAL	11080	5483	6221	10342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5483	4629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460	460		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12817			
Autres créances clients	770906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49939			
T. V. A.	55031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58208			
Charges constatées d’avance	13601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986622	986622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254711	96173	158538	
Emprunts et dettes financières divers	48287	48287		
Fournisseurs et comptes rattachés	859233	859233		
Personnel et comptes rattachés	127048	127048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73489	73489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28392	28392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9543	9543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3703	3703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31650	31650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4767	4767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442258	1283720	158538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36