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BILAN SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE 2017 Siren 444398861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32992	14480	18512	
Fonds commercial	109587		109587	109587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099640	844083	255557	271922
Autres immobilisations corporelles	258820	184525	74295	77331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52652		52652	52652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts	460		460	2790
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1554213	1043089	511124	514344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338338		338338	229117
En cours de production de biens	98452		98452	123240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43401	2067	41334	18148
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1578		1578	
Clients et comptes rattachés	531403	7066	524337	620383
Autres créances	174891		174891	144229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6578		6578	94
Charges constatées d’avance	13671		13671	13006
TOTAL (II)	1208313	9133	1199180	1148217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762526	1052222	1710304	1662561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28863		28863	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580000		490000	
Report à nouveau	1776		882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76229		102894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1947		2967	
TOTAL (I)	646357		735606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408007		500737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493824		234896	
Dettes fiscales et sociales	134869		170515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22782		18240	
Autres dettes	4465		2568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063947		926955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710304		1662561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809450		620808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8047		53951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77672	15132	92804	98922
Production vendue biens	2138787	975815	3114602	3353517
Production vendue services	65996	5768	71763	100945
Chiffres d’affaires nets	2282454	996715	3279169	3553385
				
Production stockée			465	25468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15280	1639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19826	415
Autres produits			27	8
Total des produits d’exploitation (I)			3314766	3580915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79527	91949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1173679	1090152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109221	20333
Autres achats et charges externes			1159759	1187414
Impôts, taxes et versements assimilés			53189	54102
Salaires et traitements			730939	717674
Charges sociales			158790	153261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101301	104829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3894	2632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18829	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3370685	3422363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55919	158553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2071	2884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2071	2884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21203	27479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21203	27479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19132	-24594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75052	133958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584		5753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1020		10439	
Total des produits exceptionnels (VII)	1605		16192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2782		6081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782		6152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1177		10040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			49390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3318442		3599991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3394670		3497097	
BENEFICE OU PERTE	-76229		102894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123379		19200
Total Immobilisations corporelles		1286249		86851
Total Immobilisations financières		55503		1790
Total Général		1465132		107841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14640	1358461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4120	53173
Total Général			18760	1554213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13792	688		14480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936996	100612	9000	1028608
AMORTISSEMENTS Total Général	950788	101301	9000	1043089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1947
Total Provisions réglementées	2967		1020	1947
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2067		2067
Sur comptes clients	24142	1827	18903	7066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24142	3894	18903	9133
TOTAL GENERAL	27109	3894	19923	11080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3894	18903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460	460		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1802			
Autres créances clients	513382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	719			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8206			
T. V. A.	15336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29146			
Groupe et associés	119353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2130			
Charges constatées d’avance	13671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720426	720426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8047	8047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399960	145463	254497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493824	493824		
Personnel et comptes rattachés	64590	64590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61209	61209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6845	6845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226	2226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22782	22782		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4465	4465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063947	809450	254497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel