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BILAN SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE 2016 Siren 444398861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13792	13792		199
Fonds commercial	109587		109587	109587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043512	771590	271922	297825
Autres immobilisations corporelles	242737	165406	77331	55453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52652		52652	52667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts	2790		2790	3680
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1465132	950788	514344	519473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229117		229117	249450
En cours de production de biens	123240		123240	88938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18148		18148	26982
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644525	24142	620383	656366
Autres créances	144229		144229	16235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94		94	34568
Charges constatées d’avance	13006		13006	9637
TOTAL (II)	1172359	24142	1148217	1227177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637491	974930	1662561	1746650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28863		28863	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490000		450000	
Report à nouveau	882		2664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102894		38219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2967		13407	
TOTAL (I)	735606		643151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500737		591998	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234896		338085	
Dettes fiscales et sociales	170515		171995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18240		1386	
Autres dettes	2568		35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926955		1103499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662561		1746650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620808		757913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53951		112872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94310	4612	98922	61017
Production vendue biens	2034694	1318824	3353517	3589075
Production vendue services	91625	9321	100945	75575
Chiffres d’affaires nets	2220629	1332757	3553385	3725668
				
Production stockée			25468	65890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1639	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415	420
Autres produits			8	45
Total des produits d’exploitation (I)			3580915	3794023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91949	58413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090152	1141460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20333	115476
Autres achats et charges externes			1187414	1118330
Impôts, taxes et versements assimilés			54102	64176
Salaires et traitements			717674	873388
Charges sociales			153261	246636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104829	116730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2632	3116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	922
Total des charges d’exploitation (II) 			3422363	3738647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158553	55377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			2884	3959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2884	3967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27479	26347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27479	26347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24594	-22380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133958	32996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5753		2410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10439		11873	
Total des produits exceptionnels (VII)	16192		36283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6081		5822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71		356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6152		17240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10040		19043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49390		18346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8286		-4525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3599991		3834273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497097		3796055	
BENEFICE OU PERTE	102894		38219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123379		
Total Immobilisations corporelles		1185574		100676
Total Immobilisations financières		56408		2700
Total Général		1365361		103376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1286249
Prêts et immobilisations financières			3590	
Total Immobilisations financières			3605	55503
Total Général			3605	1465132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13593	199		13792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832295	104701		936996
AMORTISSEMENTS Total Général	845888	104900		950788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2967
Total Provisions réglementées	13407		10439	2967
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21925	2632	415	24142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21925	2632	415	24142
TOTAL GENERAL	35332	2632	10854	27109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2632	415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2790	2790		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37380			
Autres créances clients	607145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10405			
T. V. A.	15319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25118			
Groupe et associés	91429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1756			
Charges constatées d’avance	13006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804550	804550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53951	53951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446786	140639	306147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234896	234896		
Personnel et comptes rattachés	90790	90790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67575	67575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9447	9447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2703	2703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18240	18240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2568	2568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926955	620808	306147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel