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BILAN SARL LES LUTINS 2018 Siren 444302780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7245	3875	3370	2512
Fonds commercial	79000		79000	79000
Autres immobilisations incorporelles				51306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083	585	498	715
Autres immobilisations corporelles	274996	190925	84072	16156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4187		4187	2187
TOTAL (I)	366511	195385	171126	151995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386687	37585	349102	188723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2000		2000	2230
Autres créances	121945		121945	92307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	165963		165963	174064
Charges constatées d’avance	3578		3578	3588
TOTAL (II)	680373	37585	642788	461111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046883	232970	813913	613106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181141		141427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56603		39714	
Subventions d’investissement	13065		1616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291509		223457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127666		86558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61127		58888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189336		131163	
Dettes fiscales et sociales	84190		55631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7432		3828	
Produits constatés d’avance (2)	2655		3581	
TOTAL (IV)	472405		339649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813913		613106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372884		273004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277416		1277416	784694
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1277416		1277416	784694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6156	5528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29800	28790
Autres produits			157	402
Total des produits d’exploitation (I)			1313528	819414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954515	514148
Variation de stock (marchandises)			-173371	-9579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418	430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178165	114787
Impôts, taxes et versements assimilés			6600	5661
Salaires et traitements			172857	91871
Charges sociales			43642	26920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23274	5907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37585	24594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583	573
Total des charges d’exploitation (II) 			1245268	775313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68260	44101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8577	8282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577	8282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7700	7663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75960	51765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1411		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1448		45904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2859		46355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9036		756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9156		50756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6297		-4401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13060		7650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324964		874051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268361		834337	
BENEFICE OU PERTE	56603		39714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5205		4798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23059		11247	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	491		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82885		3360
Total Immobilisations corporelles		238914		37165
Total Immobilisations financières		2307		2000
Total Général		324106		42525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	4187
Total Général			120	366511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373	2502		3875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170738	20772		191510
AMORTISSEMENTS Total Général	172111	23274		195385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24594	37585	24594	37585
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24594	37585	24594	37585
TOTAL GENERAL	74594	37585	24594	87585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37585	24594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4187	4187		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2000	2000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100	100		
T. V. A.	52241	52241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5122	5122		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64482	64482		
Charges constatées d’avance	3578	3578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131709	131709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2127	2127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125540	26018	80823	18698
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189336	189336		
Personnel et comptes rattachés	10492	10492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16541	16541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54526	54526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631	2631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61127	61127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7432	7432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2655	2655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472405	372884	80823	18698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel