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BILAN SAE 2021 Siren 444367213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1950	1950		
Immobilisations corporelles	9209	4402	4807	
Immobilisations financières	395200		395200	
Total Actif Immobilisé	406359	6352	400007	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	46997		46997	
Créances – Autres	469014		469014	
Valeurs mobilières de placement	7900	2500	5400	
Disponibilités	170343		170343	
Caisse				
Charges constatées d’avance	724		724	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	697978	2500	695478	
Total général Actif	1104337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			698276	
Report à nouveau			-9517	
Résultat de l’exercice			277718	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			977477	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6100	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19578		
Autres dettes			77727	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118008	
Total général Passif			1095485	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65768	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			284000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166299			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1363			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167662			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61433			
(dont taxe professionnelle)	-1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	1584			
Rémunérations du personnel 	90935			
Charges sociales	33106			
Dotations aux amortissements	1011			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	188084			
Résultat d’exploitation	-20422			
Produits financiers	22412			
Produits exceptionnels	284000			
Charges financières	3110			
Charges exceptionnelles	2750			
Impôts sur les bénéfices	2412			
Bénéfice ou perte	277718			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26670			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			61900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2750	
Total Immobilisations (Valeur brute)			343342	
Total Immobilisations (Augmentations)			65768	
Total Immobilisations (Diminutions)			2750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2750	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			284000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			281250	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			2500	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel