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BILAN RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE 2017 Siren 444399935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15235	15235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1703510	431026	1272484	1279569
Constructions	5829814	4296983	1532832	1357680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13418272	6224647	7193624	7295843
Autres immobilisations corporelles	275222	275222		
Immobilisations en cours	305615		305615	137998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30347		30347	30347
TOTAL (I)	21578015	11243113	10334901	10101437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2217471	70928	2146543	2184522
En cours de production de biens	9804		9804	8104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11851061	65793	11785268	7207000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4596207		4596207	7186468
Autres créances	4363214		4363214	5853754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2319249		2319249	509260
Charges constatées d’avance	258271		258271	367035
TOTAL (II)	25615277	136721	25478556	23316143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47193291	11379834	35813457	33417580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	469		469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400954		4525050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1511887		-124096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4426045		3893502	
TOTAL (I)	20689355		18644925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		110000	
Provisions pour charges	822926		852608	
TOTAL (III)	957926		962608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3550		1482792	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11626915		10089386	
Dettes fiscales et sociales	1918845		2065783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101350		131589	
Autres dettes	502678		36981	
Produits constatés d’avance (2)	12840			
TOTAL (IV)	14166177		13810048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35813457		33417580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55429297		55429297	55791915
Production vendue services	80284		80284	73502
Chiffres d’affaires nets	55509581		55509581	55865417
				
Production stockée			4620316	-5185713
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78781	161064
Autres produits			417035	514580
Total des produits d’exploitation (I)			60625714	51355348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7275	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36656844	30243259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1745	-34612
Autres achats et charges externes			11562787	10657021
Impôts, taxes et versements assimilés			862785	844707
Salaires et traitements			5603358	5237284
Charges sociales			2721427	2792705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867098	801290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91691	11608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55609	60000
Autres charges			174427	38391
Total des charges d’exploitation (II) 			58590496	50651653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2035217	703695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23515	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23515	1450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66935	42276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66935	42276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43420	-40826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1991797	662869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	347324		314356	
Total des produits exceptionnels (VII)	366893		314356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58266		526867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	879866		747918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938132		1274784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571239		-960429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21414		93725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112743		-267188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61016121		51671154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59504234		51795250	
BENEFICE OU PERTE	1511887		-124096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15235		
Total Immobilisations corporelles		20431870		1238561
Total Immobilisations financières		30347		
Total Général		20477452		1238561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137998		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137998		21532433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30347
Total Général		137998		21578015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15235			15235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10360780	867097		11227878
AMORTISSEMENTS Total Général	10376015	867097		11243113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4426045
Total Provisions réglementées	3893502	879866	347324	4426045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				822926
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	962608	55609	60291	957926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60139	91691	15108	136721
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60139	91691	15108	136721
TOTAL GENERAL	4916248	1027166	422723	5520691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147300	75399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		879866	347324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30347		30347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4596207	4596207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23458	23458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	784911	784911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2825951	2825951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727894	727894		
Charges constatées d’avance	258271	258271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9248038	9217692	30347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3550	3550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11626915	11626915		
Personnel et comptes rattachés	721676	721676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1094947	1094947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32095	32095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70127	70127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101350	101350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502678	502678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12840	12840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14166177	14166177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1480968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel