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BILAN RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE 2015 Siren 444399935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15235	15235		4329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1703510	416856	1286654	1296050
Constructions	6052263	4054854	1997408	2109837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9837476	4812558	5024919	5278368
Autres immobilisations corporelles	275222	275222		1184
Immobilisations en cours	214285		214285	
Avances et acomptes	1602000		1602000	356000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70588		70588	70588
TOTAL (I)	19770579	9574725	10195854	9116356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2184604	45519	2139085	1984514
En cours de production de biens	1019		1019	2805
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12425242	51556	12373686	10438725
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3485		3485	2730
Clients et comptes rattachés	6946003		6946003	5605490
Autres créances	2366840		2366840	1891652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326406		326406	457382
Charges constatées d’avance	69309		69309	71532
TOTAL (II)	24322908	97075	24225833	20454830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44093487	9671800	34421687	29571186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	469		469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297152		221764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3651029		3710702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926869		785715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3459940		3131860	
TOTAL (I)	18335459		17850510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	961803		1106808	
TOTAL (III)	1011803		1106808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716096		871968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2940000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7675703		6961173	
Dettes fiscales et sociales	2441221		2550046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261420		151786	
Autres dettes	39986		78895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15074425		10613868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34421687		29571186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60394475		60394475	60613417
Production vendue services	125656		125656	110171
Chiffres d’affaires nets	60520131		60520131	60723588
				
Production stockée			1903620	-157814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246581	336327
Autres produits			529919	458706
Total des produits d’exploitation (I)			63200251	61360807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1271	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37834285	35964981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199059	37655
Autres achats et charges externes			13686493	13282478
Impôts, taxes et versements assimilés			878120	994899
Salaires et traitements			5698814	5821130
Charges sociales			2902214	3033689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782478	747795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97075	116971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66636	119367
Autres charges			142291	135816
Total des charges d’exploitation (II) 			61890620	60254783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1309631	1106024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	4399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	4399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45124	22898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45124	22898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44878	-18498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1264753	1087525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46610		13172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	322060		325306	
Total des produits exceptionnels (VII)	368670		338479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650140		532538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650140		535515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281470		-197036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113025		181963	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56611		-77188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63569166		61703684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62642297		60917970	
BENEFICE OU PERTE	926869		785715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15235		
Total Immobilisations corporelles		17822780		1861977
Total Immobilisations financières		70588		
Total Général		17908602		1861977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		214285		
Virement postes - Avances et acomptes		1602000		
Total Immobilisations corporelles				19684756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70588
Total Général				19770579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10906	4329		15235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8781341	778150		9559490
AMORTISSEMENTS Total Général	8792247	782479		9574725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3459940
Total Provisions réglementées	3131860	650140	322060	3459940
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				961803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1106808	66636	161642	1011803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82149	97075	82149	97075
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82149	97075	82149	97075
TOTAL GENERAL	4320817	813851	565851	4568818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163711	243791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		650140	322060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70588		70588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6946003	6946003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21930	21930		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980572	980572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16336	16336		
Divers				
Groupe et associés	455920	455920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891782	891782		
Charges constatées d’avance	69309	69309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9452739	9382152	70588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3180	3180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1712916	263054	1091481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7675703	7675703		
Personnel et comptes rattachés	931669	931669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1272797	1272797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236439	236439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261420	261420		
Groupe et associés	2940000	2940000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39986	39986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15074425	13624563	1091481	358381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel