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BILAN PROCOP S.A.S 2020 Siren 444328454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15066	5066	10000	10372
Fonds commercial	1602650	500000	1102650	1102650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	17000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353582	238962	114619	148488
Autres immobilisations corporelles	245054	161955	83098	133147
Immobilisations en cours	63540		63540	63540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3810		3810	3970
TOTAL (I)	2300702	922984	1377718	1462168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1741801	234860	1506941	1620903
Avances et acomptes versés sur commandes	2390		2390	13738
Clients et comptes rattachés	2523684	178859	2344824	2566947
Autres créances	129503		129503	55740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980306		980306	688588
Charges constatées d’avance	498540		498540	507426
TOTAL (II)	5876226	413720	5462506	5453343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8176928	1336704	6840224	6915512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2680206		2680206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268020		268020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402913		1241772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293135		411140	
Subventions d’investissement	35489		35489	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4679765		4636629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	57142		85714	
TOTAL (II)	57142		85714	
Provisions pour risques	40901		55878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40901		55878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234845		312603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616		43527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3353		3353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1631847		1409798	
Dettes fiscales et sociales	125934		272941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65816		95064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2062414		2137290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6840224		6915512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938705		2133936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13679092		13679092	16201256
Production vendue biens	620		620	1557
Production vendue services	101951		101951	187105
Chiffres d’affaires nets	13781663		13781663	16389920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324526	282602
Autres produits			14	248
Total des produits d’exploitation (I)			14111204	16672771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11334224	13401298
Variation de stock (marchandises)			112381	46316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306032	1430458
Impôts, taxes et versements assimilés			53501	63973
Salaires et traitements			418776	468060
Charges sociales			139175	158175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78703	85841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238926	336081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40901	
Autres charges			1335	13264
Total des charges d’exploitation (II) 			13723957	16003470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387246	669300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3564	3516
Différences négatives de change			4	1216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	4733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3371	-4693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383874	664607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22897		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		1849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55878			
Total des produits exceptionnels (VII)	108775		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55878	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78810		56152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29964		-54300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10360		30580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110343		168586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14220176		16674661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13927041		16263521	
BENEFICE OU PERTE	293135		411140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		724922		23224
Total Immobilisations financières		3970		
Total Général		728892		23224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68969	679176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	3810
Total Général			69129	682986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379746	78331	40158	417919
AMORTISSEMENTS Total Général	379746	78331	40158	417919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3810	3810		
Clients douteux ou litigieux	172393	172393		
Autres créances clients	2351291	2351291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475	475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5632	5632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33964	33964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62143	62143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27290	27290		
Charges constatées d’avance	498541	498541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155539	3155539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66460	47590	47590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1631848	1631848		
Personnel et comptes rattachés	37875	37875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64359	64359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22050	22050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1651	1651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616	616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65816	65816		
Dette représentative de titres empruntés	168386	66901	101486	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059061	1938706	149076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14