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BILAN PROCOP S.A.S 2018 Siren 444328454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15066	4283	10782	12268
Fonds commercial	1602650	500000	1102650	1102650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	17000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253845	160135	93710	115587
Autres immobilisations corporelles	258181	122235	135945	69315
Immobilisations en cours	38340		38340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3970		3970	3970
TOTAL (I)	2189052	803654	1385397	1303791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1900498	221534	1678964	1641181
Avances et acomptes versés sur commandes	3910		3910	
Clients et comptes rattachés	2479233	163559	2315673	1925030
Autres créances	80979		80979	288426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				301500
Disponibilités	666118		666118	247970
Charges constatées d’avance	271926		271926	618217
TOTAL (II)	5402667	385093	5017573	5022327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7591720	1188749	6402971	6326118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2680206		2680206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268020		268020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172357		949181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319415		223176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4439999		4120584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	114285		142857	
TOTAL (II)	114285		142857	
Provisions pour risques			238000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159792		149936	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		28500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256321		1302863	
Dettes fiscales et sociales	320569		331344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107002		12032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1848686		1824677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6402971		6326118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734024		1682631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7686898	5264754	12951652	12254740
Production vendue biens	3037		3037	1006
Production vendue services	189124	5470	194594	184746
Chiffres d’affaires nets	7879059	5270224	13149284	12440493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10552	63144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221818	268148
Autres produits			65	5229
Total des produits d’exploitation (I)			13381720	12777015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10428333	9747353
Variation de stock (marchandises)			-73618	26468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1407456	1389015
Impôts, taxes et versements assimilés			58559	63450
Salaires et traitements			558816	639997
Charges sociales			217056	253302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83255	79032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253530	228194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2800	44229
Total des charges d’exploitation (II) 			12936190	12474834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445530	302180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	1870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	1870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5394	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5394	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4526	520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441003	302701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3517		7871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44450		45200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267406			
Total des produits exceptionnels (VII)	315373		53071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268583		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26998		44431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295581		45352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19792		7719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19459			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121922		87244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13697961		12831956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13378546		12608779	
BENEFICE OU PERTE	319415		223176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19674		19674	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1617716		
Total Immobilisations corporelles		456482		
Total Immobilisations financières		3970		
Total Général		2078168		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1617716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3970
Total Général				2189053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502797	1486		504284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271580	81769	53977	299372
AMORTISSEMENTS Total Général	774377	83255	53977	803656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238000		238000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	238000		238000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3970		3970	
Clients douteux ou litigieux	191095	191095		
Autres créances clients	2288138	2288138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4017	4017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35825	35825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5359	5359		
Groupe et associés	33504	33504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2074	2074		
Charges constatées d’avance	271927	271927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2836109	2832139	3970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel