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BILAN PROCOP S.A.S 2016 Siren 444328454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13836	1481	12355	3634
Fonds commercial	1520000	500000	1020000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	17000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122506	89279	33227	44654
Autres immobilisations corporelles	253656	140374	113282	111353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3810		3810	3810
TOTAL (I)	1930808	748134	1182674	1163450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1853348	141820	1711528	2049815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1733679	179092	1554587	2686138
Autres créances	237736		237736	310427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1041090		1041090	72999
Charges constatées d’avance	210922		210922	682472
TOTAL (II)	5376775	320912	5055862	5801850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7307583	1069047	6238536	6965300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2680206		2680206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268021		268021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916525		902399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177532		199127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4042284		4049752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	171429		200000	
TOTAL (II)	171429		200000	
Provisions pour risques	238000		238000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238000		238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000		137904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078049		1453987	
Dettes fiscales et sociales	273609		256567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15165		29090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786824		2477548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238536		6965300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10219495	3047385	13266880	15229518
Production vendue biens	1743		1743	1046
Production vendue services	72671	270	72941	87228
Chiffres d’affaires nets	10293909	3047654	13341564	15317792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315854	145406
Autres produits			847	823
Total des produits d’exploitation (I)			13659013	15476021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10321303	12115517
Variation de stock (marchandises)			330228	156152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1571853	1586228
Impôts, taxes et versements assimilés			56125	62601
Salaires et traitements			564528	574288
Charges sociales			202141	192717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58508	39951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206098	230403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117143	27566
Total des charges d’exploitation (II) 			13428055	14985423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230959	490598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3792	8086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3792	8086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3667	-8086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227291	482512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24832		1114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21633		25992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46465		27106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17713		8076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			238000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18136		246316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28329		-219211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78089		64175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13705603		15503127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13528072		15304000	
BENEFICE OU PERTE	177532		199127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1503836	30000	
Total Immobilisations corporelles		371625	65444	
Total Immobilisations financières		3810		
Total Général		1879271	95444	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1533836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43908	393162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3810
Total Général			43908	1930808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1279			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57229			
AMORTISSEMENTS Total Général	58508			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				238000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238000			238000
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133761	141820	133761	141820
Sur comptes clients	274210	64278	159396	179092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907971	206098	293157	820912
TOTAL GENERAL	1145971	206098	293157	1058912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3810			
Clients douteux ou litigieux	11751			
Autres créances clients	1721928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12483			
T. V. A.	37853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185600			
Charges constatées d’avance	210922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2186147	2170586	15561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	23665	96335	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1078049	1078049		
Personnel et comptes rattachés	74894	74894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100231	100231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95412	95412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3072	3072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15165	15165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1786824	1690489	96335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel