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BILAN OTA FINANCES 2019 Siren 444308738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	740	740		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249636	76862	172774	201102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1669937		1669937	1669937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1920313	77602	1842711	1871039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1688		1688	11432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105085		105085	109444
Charges constatées d’avance	4019		4019	4188
TOTAL (II)	110792		110792	125064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031105	77602	1953503	1996103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	260200		260200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145671		145671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26020		26020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857130		848890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133324		58459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422345		1339240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489135		597729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8664		8499	
Dettes fiscales et sociales	33359		50635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531158		656864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953503		1996103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134434		168168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342000		342000	342000
Chiffres d’affaires nets	342000		342000	342000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5858	10150
Autres produits			24	13
Total des produits d’exploitation (I)			347882	352163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50163	49801
Impôts, taxes et versements assimilés			9208	10897
Salaires et traitements			174138	183124
Charges sociales			69375	75667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50791	45356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			353677	364847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5795	-12683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149870	69930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149870	69930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6189	7440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6189	7440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143681	62490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137886	49807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13959		6378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13959		6378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1041		13622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5603		4970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512752		442093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379428		383634	
BENEFICE OU PERTE	133324		58459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5858		10150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740		
Total Immobilisations corporelles		248775		36422
Total Immobilisations financières		1669937		
Total Général		1919452		36422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35561	249636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1669937
Total Général			35561	1920313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740			740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47673	50791	21602	76862
AMORTISSEMENTS Total Général	48413	50791	21602	77602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688	1688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4019	4019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5707	5707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489120	92396	285902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8664	8664		
Personnel et comptes rattachés	1679	1679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15727	15727		
Impôts sur les bénéfices	632	632		
T.V.A.	11393	11393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2943	2943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	986	986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531158	134434	285902	110823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50219			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3592		3444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9341		9152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37230		37206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50163		49801	
Taxe professionnelle	938		926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8270		9971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9208		10897	
Montant de la TVA. collectée	69572		76430	
Total TVA. déductible sur biens et services	5911		4731	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel