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BILAN OTA FINANCES 2018 Siren 444308738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	740	740		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248775	47673	201102	132955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1669937		1669937	1669937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1919452	48413	1871039	1802892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				36000
Autres créances	11432		11432	10571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109444		109444	170473
Charges constatées d’avance	4188		4188	2258
TOTAL (II)	125064		125064	219302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044516	48413	1996103	2022194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260200		260200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145671		145671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26020		26020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848890		751063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58459		97827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339240		1280780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597729		531243	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8499		8503	
Dettes fiscales et sociales	50635		201668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656864		741414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996103		2022194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168168		295426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342000		342000	312000
Chiffres d’affaires nets	342000		342000	312000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10150	2186
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			352163	314192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49801	37703
Impôts, taxes et versements assimilés			10897	11507
Salaires et traitements			183124	137509
Charges sociales			75667	54952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45356	23580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			364847	265258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12683	48934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69930	69930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69930	69930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7440	8365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7440	8365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62490	61565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49807	110499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6378		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13622		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4970		12619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442093		384122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383634		286296	
BENEFICE OU PERTE	58459		97827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10150		2186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740		
Total Immobilisations corporelles		210895		119880
Total Immobilisations financières		1669937		
Total Général		1881572		119880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82000	248775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1669937
Total Général			82000	1919452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740			740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77939	45356	75622	47673
AMORTISSEMENTS Total Général	78679	45356	75622	48413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices	9777	9777		
T. V. A.	1607	1607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15620	15620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597545	108849	323337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8499	8499		
Personnel et comptes rattachés	12615	12615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21178	21178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13506	13506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2350	2350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	986	986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656864	168168	323337	165358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3444		3204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9152		9200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37206		25300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49801		37703	
Taxe professionnelle	926		919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9971		10588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10897		11507	
Montant de la TVA. collectée	76430		56837	
Total TVA. déductible sur biens et services	4731		4127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel