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BILAN OTA FINANCES 2017 Siren 444308738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	740	740		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210895	77939	132955	64817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1669937		1669937	1669937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1881572	78679	1802892	1734754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	10571		10571	8419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170473		170473	257200
Charges constatées d’avance	2258		2258	2240
TOTAL (II)	219302		219302	267858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2100873	78679	2022194	2002612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260200		260200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145671		145671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26020		26020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751063		708606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97827		193374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280780		1333870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531243		614157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8503		32290	
Dettes fiscales et sociales	201668		22295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741414		668742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2022194		2002612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295426		138067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	312000		312000	282000
Chiffres d’affaires nets	312000		312000	282000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2186	2639
Autres produits			7	184
Total des produits d’exploitation (I)			314192	284823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37703	55307
Impôts, taxes et versements assimilés			11507	7703
Salaires et traitements			137509	105378
Charges sociales			54952	41610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23580	23714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1107
Total des charges d’exploitation (II) 			265258	234819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48934	50004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69930	159840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69930	160649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8365	4480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8365	4480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61565	156169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110499	206173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		1690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		6310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12619		19110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384122		453472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286296		260099	
BENEFICE OU PERTE	97827		193374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2186		2639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740		
Total Immobilisations corporelles		119176		91719
Total Immobilisations financières		1669937		
Total Général		1789853		91719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1669937
Total Général				1881572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740			740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54359	23580		77939
AMORTISSEMENTS Total Général	55099	23580		78679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639			
Impôts sur les bénéfices	7008			
T. V. A.	2924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48828	48828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531243	85256	226725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8503	8503		
Personnel et comptes rattachés	2481	2481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29666	29666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16733	16733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872	1872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150916	150916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741414	295426	226725	219263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150916			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3204		3248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9200		33430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25300		18629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37703		55307	
Taxe professionnelle	919		914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10588		6789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11507		7703	
Montant de la TVA. collectée	56837		56929	
Total TVA. déductible sur biens et services	4127		8726	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel