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BILAN OTA FINANCES 2016 Siren 444308738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	740	740		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119176	54359	64817	56221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1669937		1669937	935597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				91
Prêts				
Autres immobilisations financières				1542
TOTAL (I)	1789853	55099	1734754	993450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				36000
Autres créances	8419		8419	14135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257200		257200	291209
Charges constatées d’avance	2240		2240	1360
TOTAL (II)	267858		267858	342704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057711	55099	2002612	1336154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260200		260200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145671		145671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26020		26020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708606		672486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193374		36120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1333870		1140496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614157		116197	
Emprunts et dettes financières divers (4)			709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32290		10500	
Dettes fiscales et sociales	22295		32251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668742		195657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002612		1336154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138067		111649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282000		282000	282000
Chiffres d’affaires nets	282000		282000	282000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2639	4468
Autres produits			184	451
Total des produits d’exploitation (I)			284823	286919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55307	36026
Impôts, taxes et versements assimilés			7703	6431
Salaires et traitements			105378	119376
Charges sociales			41610	47378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23714	22435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1107	28
Total des charges d’exploitation (II) 			234819	231674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50004	55245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159840	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			809	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160649	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4480	3620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4480	3620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156169	-3020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206173	52225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19110		16105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453472		287519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260099		251399	
BENEFICE OU PERTE	193374		36120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2639		4468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040		
Total Immobilisations corporelles		114423		34000
Total Immobilisations financières		937230		735300
Total Général		1052692		769300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29247	119176
Prêts et immobilisations financières			1542	
Total Immobilisations financières			2593	1669937
Total Général			32140	1789853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1040		300	740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58202	23714	27557	54359
AMORTISSEMENTS Total Général	59242	23714	27857	55099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1905			
Charges constatées d’avance	2240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10658	10658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614157	83482	258131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32290	32290		
Personnel et comptes rattachés	2390	2390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11999	11999		
Impôts sur les bénéfices	898	898		
T.V.A.	4507	4507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2501	2501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668742	138067	258131	272544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3248		3276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33430		10984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18629		21766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55307		36026	
Taxe professionnelle	914		741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6789		5690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7703		6431	
Montant de la TVA. collectée	56929		57294	
Total TVA. déductible sur biens et services	8726		5790	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2