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BILAN MARIE ROSE PIECES DETACHEES 2018 Siren 444395982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	484	484		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22235	19267	2968	279
Autres immobilisations corporelles	27642	21622	6020	7936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1185		1185	1185
TOTAL (I)	96594	41373	55221	54448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154552		154552	139783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3663		3663	1876
Autres créances	16296		16296	12552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18724		18724	19790
Charges constatées d’avance	846		846	57
TOTAL (II)	194080		194080	174058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290674	41373	249300	228506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69284		38460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33790		30824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111324		77534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16410		22128	
Dettes fiscales et sociales	51665		54725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69370		73588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137976		150972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249300		228506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80374		76172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		90	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243552		243552	207797
Production vendue biens				
Production vendue services	1663		1663	3261
Chiffres d’affaires nets	245215		245215	211058
				
Production stockée				
Production immobilisée				132
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181	6100
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			246401	217312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81484	56427
Variation de stock (marchandises)			-14769	-2992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48947	42828
Impôts, taxes et versements assimilés			4664	6456
Salaires et traitements			77583	63570
Charges sociales			12127	10434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2308	1111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622	246
Total des charges d’exploitation (II) 			212965	178080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33435	39231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33441	39236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6089		327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6089		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5575		-3605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5226		4807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252495		217643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218705		186819	
BENEFICE OU PERTE	33790		30824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1181		6100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45484		
Total Immobilisations corporelles		46796		3081
Total Immobilisations financières		1233		
Total Général		93513		3081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1233
Total Général				96594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484			484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38581	2308		40889
AMORTISSEMENTS Total Général	39065	2308		41373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1185		1185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3663	3663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3971	3971		
T. V. A.	2605	2605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3018	3018		
Groupe et associés	2276	2276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4426	4426		
Charges constatées d’avance	846	846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21989	20804	1185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16410	12480	2945	
Personnel et comptes rattachés	10061	10061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28177	8036	13365	6776
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4637	1569	2001	1067
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8790	4786	2611	1392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439	439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69370	42911	17256	9203
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137976	80374	38178	19424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel